מיקרון
מיקרון היא יצרנית שבבי הזיכרון האמריקאית, ואחת משלוש החברות ששולטות בשוק ה-DRAM לצד סמסונג ו-SK הייניקס. היא מייצרת גם זיכרון פלאש מסוג NAND, ובשנים האחרונות הפכה לספקית מרכזית של זיכרון HBM המשמש בשרתי בינה מלאכותית. ענף השבבים הזה מחזורי במיוחד: המחירים נעים בגלים לפי פערי היצע וביקוש, והרווחיות עוברת מהפסד לשיא בתוך רבעונים ספורים. לכן המניה נחשבת לאחד הנכסים הרגישים ביותר לסנטימנט סביב מרכזי הנתונים, והכניסה שלה לצמרת המדדים האמריקאיים המחישה את עוצמת הגל הנוכחי.
סקירה 
מיקרון בדוח טוב - האם זה יעצור את הירידות בשבבים?המספרים החזקים של מיקרון והתחזית קדימה, והחשש הגדול ביותר שמוביל משקיעים לממש את מניות ה-AI
- לקראת הדוחות לקראת דוחות מיקרון: מחירי הזיכרון עולים והציפיות גבוהות במיוחד
עליית מחירי שבבי הזיכרון ותנאי ביקוש חזקים במרכזי הנתונים תומכים בתחזיות לצמיחה חדה בהכנסות וברווחיות, אך החשש מהמחזוריות בענף והרחבת קיבולת מצד מתחרות ממשיך להעיב על הסנטימנט
מיקרון נוטשת את שוק הזיכרונות לצרכן ומתמקדת ב-AIהחברה תפסיק את פעילות מותג Crucial ב-2026 כדי להפנות משאבים לייצור זיכרונות HBM מבוקשים לתעשיית הבינה המלאכותית; הביקוש הגובר לשבבי AI יוצר מחסור עולמי ומעצב מחדש את סדרי העדיפויות בענף
- מיקרון נהנית מגל ביקושים והאנליסטים אופטימיים - המניה עולה ב-3%העלייה בביקוש לשבבי זיכרון, ההתייקרות בענף והתחזיות החיוביות של האנליסטים מציבים את מיקרון וספקיות הזיכרון במרכז תשומת הלב; דל ו־HP הציגו תמונת שוק מורכבת, אך הסימנים ממשיכים להצביע על מחסור שמחזק את היצרניות
שלושת האסים שבלעדיהם אנבידיה אבודההייניקס, סמסונג ומיקרון, יצרניות זיכרונות ה-HBM4 שצפויים להיות רכיב מרכזי בדור הבא של שבבי ה-AI, חשובות מאוד למלכת השבבים שחייבת לשמור על מעמדה בעוד מתחרותיה נושפות בעורפה
- מיקרון מזנקת ב-7% - בוול-סטריט סבורים שזו רק ההתחלההביקוש הגובר למחשוב בינה מלאכותית ודרישות האחסון המתקדמות מציבים את מיקרון בעמדה חזקה להמשיך ולהוביל את השוק, עם תחזיות לרווחיות גבוהה ושיעור צמיחה מרשים בשנים הקרובות
- מיקרון בתוצאות שיא: הביקוש ל-AI מזניק את ההכנסות; האם המניה תעלה?
הרווח המתואם זינק ל-3.03 דולר למניה ברבעון הרביעי, ההכנסות צמחו ב-46% ל-11.3 מיליארד דולר; זיכרונות HBM למעבדי AI תורמים כבר 40% מההכנסות
- לקראת הדוחות לקראת הדוחות: האם מיקרון תכה את התחזיות ותעלה תחזית הכנסות?
מיקרון תפרסם היום את דוחותיה לרבעון הרביעי, כשברקע תחזיות גבוהות מהרגיל מצד וול סטריט והזמנות ענק לשבבי זיכרון למרכזי נתונים; הצפי הוא שהחברה תמקסם את גל ההשקעות ב-AI ותכה את התחזיות
- דוחות מיקרון מעלה תחזיות על רקע ביקוש חזק ל־DRAM ו־HBM
יצרנית השבבים האמריקאית צופה הכנסות של עד 11.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של עד 2.92 דולר למניה ברבעון הרביעי; התוכנית האסטרטגית כוללת השקעה של 200 מיליארד דולר בייצור ומו"פ בארה"ב