מוליכים למחצה
מוליכים למחצה (שבבים / סמיקונדקטורס) הם רכיבי האלקטרוניקה הקריטיים המהווים את המוח והלב של כל מכשיר טכנולוגי מודרני, והם משמשים כעמוד התווך של הכלכלה הדיגיטלית והמהפכה הטכנולוגית הגלובלית. השבבים מיוצרים מחומרים כמו סיליקון המאפשרים שליטה מדויקת בהולכת חשמל, והם חיוניים להפעלת סמארטפונים, מחשבים, רכבים חשמליים ותשתיות תקשורת. הענף חווה מרוץ טכנולוגי וגיאופוליטי אגרסיבי בין המעצמות הגדולות בעולם, המשקיעות מאות מיליארדי דולרים בהבטחת עצמאות ייצורית, במיוחד לאור השקעות העתק הנדרשות בהקמת מפעלים מתקדמים (Fabs).
הביקושים בשוק זה זינקו לרמות היסטוריות בעקבות הצורך המסיבי בחומרה חזקה, מעבדים גרפיים (GPUs) ורכיבי זיכרון מיוחדים המפעילים יישומי בינה מלאכותית (AI) ומרכזי נתונים. חברות השבבים הגדולות בעולם, הנסחרות בבורסות המובילות, מחזיקות במשקל עצום במדדי המפתח נאסד"ק ו-S&P 500, ולכן לביצועיהן הכלכליים, לדוחות הרווח והפסד שלהן ולתחזיות האנליסטים לגביהן יש השפעה ישירה ומיידית על כיוון השווקים הפיננסיים ועל החסכונות ארוכי הטווח של הציבור הרחב.
וואווי: "תעשיית השבבים של סין 'תוולד מחדש' תחת הסנקציות של ארה"ב"ארה"ב שמה לעצמה למטרה למנוע זליגה של מידע קריטי בתחום השבבים אל סין; מנגד, מדינת הענק החליטה להתמקד בפיתוח עצמי ובהגברת האמון בחברות המקומיות; איך זה יגמר?- אינטל ממשיכה בעליות - האם השבב החדש יביא לעליית תחזית?האנליסטים מסויגים : "אנו ממתינים להוכחות נוספות על יכולתה לסגור את פער הביצועים ולהחזיר אליה נתח שוק לעומת AMD"
- דוחות קווליטאו בדוח מצוין: עלייה בהכנסות ויותר מהכפלה של הרווח במחציתהחברה הרוויחה במחצית השנייה 7.35 מיליון דולר על הכנסות של 23.6 מיליון דולר; ב-2022 כולה הרוויחה 11.6 מיליון דולר על הכנסות של 41.2 מיליון דולר; מזנקת ב-15% במסחר ונסחרת במכפיל רווח של 4.5
- אינטל מזנקת 7% לאחר שהודיעה כי השבב החדש שלה יופץ בחצי הראשון של 2024עדיין שולטת בשווקי המחשבים והשבבים לשרתים, עם נתח שוק של יותר מ-70%, אבל היא איבדה 20% מנתח השוק שלה מ-2017 שאז עמד על 90%. החברה נסחרת לפי שווי של 129 מיליארד דולר
- כך נקלעה הולנד למלחמת המוליכים למחצה בין ארה"ב וסיןשרת סחר החוץ ההולנדית: "יש להרחיב את מסגרת בקרת הייצוא הקיימת עבור ציוד ספציפי המשמש לייצור מוליכים למחצה, למען הביטחון הלאומי והבינלאומי"; סין עבדה כדי לחזק את תעשיית המוליכים למחצה המקומית שלה, אבל היא נשארה הרחק מאחורי מדינות כמו טייוואן, דרום קוריאה וארה"ב
- המלצת מכירה לאינטל: "המודל העסקי של יצרנית השבבים לא הגיוני"אנליסט של בנק אוף אמריקה מעניק למנית החברה מחיר יעד של 25 דולר ואומר כי שירותי היציקה של אינטל נמצאים גם בפיגור בטכנולוגיה לעומת TSMC למשל, וגם מדורגים נמוך מדי
- דוחות טאואר: עלייה של 61% ברווח הנקי ברבעון הרביעיהחברה רשמה רווח מתואם שלך 75 סנט למניה על הכנסות של 403 מיליון דולר; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-133 מיליון דולר
- לקראת הדוחות הדוחות של AMD בצל הרף הנמוך שהציבה אינטל; האם היא תפתיע?מניית AMD ירדה ב-41% במהלך 12 החודשים האחרונים; למרות היחלשות הביקוש למחשבים אישיים, השאלה הגדולה היא האם החוזק של AMD במעבדי שרתים ומחשוב ענן יכול לפצות על חלק מהחולשה הזו; מה האנליסטים מעריכים?
- קוואלקום מפטרת: תישאר עם כ-650 עובדים בישראלמהלך זה מביא את סך הפיטורים לכ-200 עובדים בשנה האחרונה; לקוואלקום למעלה מ-12 אלף עובדים בעולם כולו
- יו"ר ABB אומר שהגרוע מכל מאחורינו: "אני די אופטימי"כשנשאל אם נפתרו בעיות שרשרת האספקה בכל הקשור למוליכים למחצה, אמר היו"ר פיטר ווסר מ-ABB כי הוא מאמין שהגרוע ביותר כבר מאחורינו; "זו באמת הייתה בעיה ב-2022, במיוחד בשני-שלושת הרבעונים הראשונים"; עם זאת, הוא הוסיף כי האטת הצמיחה סייעה לאזן בין היצע וביקוש