ניתוח טכני
ניתוח טכני הוא שיטה לבחינת התנהגות שווקים פיננסיים באמצעות לימוד גרפים של מחירים, מחזורי מסחר ותבניות היסטוריות. בשונה מהגישה הפונדמנטלית, הבוחנת את מצבה העסקי של החברה ואת תוצאותיה הכספיים, הניתוח הטכני מתמקד בפעולת המחיר עצמה ובפסיכולוגיה של המשקיעים המשתקפת בה. הנחת היסוד גורסת כי המחיר מגלם בתוכו את מלוא המידע הזמין בשוק, וכי תבניות המסחר נוטות לחזור על עצמן לאורך זמן ומאפשרות להסיק מהן על תנועות עתידיות אפשריות.
אנליסטים טכניים נעזרים בכלים מגוונים לזיהוי מגמות ונקודות מפנה. בין המדדים הנפוצים ניתן למנות ממוצעים נעים, מדד העוצמה היחסית (RSI) ומדד ההתכנסות וההתבדרות (MACD), לצד זיהוי רמות תמיכה והתנגדות ותבניות גרפיות מוכרות. כלים אלה מסייעים לסוחרים להעריך את עיתוי הכניסה והיציאה מפוזיציה, לאמוד את חוזק המגמה ולנהל את הסיכון בתיק. השיטה משמשת הן במסחר במניות בודדות בבורסה בתל אביב ובוול סטריט, והן בניתוח מדדים מרכזיים, מטבעות וסחורות כמו זהב ונפט. אנליסטים מפרסמים סקירות שוטפות על מדדי הדגל האמריקאיים ועל מניות בודדות, ומצביעים על אזורי מחיר קריטיים.
הניתוח הטכני נחשב לכלי משלים ולא לתחליף לניתוח הכלכלי הרחב, והוא רגיש להשפעות מאקרו כגון החלטות ריבית וסביבת האינפלציה, המשנות את סנטימנט המשקיעים. משקיעים רבים משלבים בין שתי השיטות כדי לגבש תמונה שלמה יותר בטרם קבלת החלטה. עבור מי שמנהל תיק מניות פעיל, הכרת עקרונות הניתוח הטכני מספקת שכבת מידע נוספת על התנהגות ההמון בשוק ועל מומנטום המסחר בזמן אמת, לצד המשמעת המחקרית הנדרשת ליישום מושכל של הכלים.
ניתוח טכני חברות סיניות וחברות AI שלקראת פריצהאם לומדים ומעמיקים על החברות גם ״סין״ כבר לא כזאת מאיימת; טור הרעיונות של זיו סגל עם מיקוד בסיניות לקראת פריצה, וגם - חברות ששלחו זרועות על ה-AI ולא בטוח ששמעתם עליהם
בלוגסטריט זמן לחזור לליתיום? לאן יקח טראמפ את הזהב והביטקוין?בזמן שטראמפ מקדם מדיניות שמעודדת השקעות פנסיה בזהב ובקריפטו, הנכסים האלה מאותתים טכנית על מגמה חיובית: הביטקוין שומר על תמיכה מעל 115 אלף דולר, האיתריום קרוב ליעד 4,000 והזהב ממשיך לדשדש מעל ענן איצ'ימוקו אולי לפני גל עליות חדש; האם זה הזמן לקחת רווחים?
- בלוגסטריט לאן שווה לפזול כשוול סטריט בשיא?
בזמן שה-S&P500 מדשדש ברמות השיא, המשקיעים מחפשים רווחים בענפים מובהקים - ממנועים ומתכות ועד שבבים וקריפטו
מתי מממשים רווחים, והאם להקשיב להמלצת המכירה של בנק אוף אמריקה?המדדים שוברים שיאים, אבל המלצת המכירה של בנק אוף אמריקה מחזירה לשולחן את שאלת התזמון. האם זה הרגע לממש רווחים - או דווקא להמשיך לרכב על הגל?
ניתוח טכני המציאות בשווקים מורכבת? תפעלו כמו קרן גידור ונטרלו רגשותה-S&P500 פורץ מעלה וגורם לרבים להאמין שהירוק יישאר לנצח, אבל דווקא עכשיו המומחים מזהירים: התחזקות הביטחון בשוק מזכירה את בועת הדוט.קום; לצד זאת, כדאי להתכונן לירידת הדולר עם השקעות בזהב, קריפטו ומטבעות זרים
- ניתוח טכני להשקיע ביפן בעקבות באפט: איזו מניה היא הזדמנות טכנית מצוינת?
מדוע דברתי ביום חמישי ושני על אפשרות לעליות שערים ומהי רמת המבחן הקרובה? וגם - וורן באפט מגדיל את השקעותיו ביפן וזה מסתנכרן טוב עם ההבנה שלנו להגדלת הפיזור העולמי, למי כדאי לשים לב?
- ניתוח טכני מהם הסימנים המדאיגים הנסתרים ביחס לכלכלת טראמפ?
שוק המניות האמריקאי מאותת על חולשה, עם ה-S&P 500 שנתקל בהתנגדות והתשואות ל-10 שנים בעלייה; מניות סיניות כמו BABA ו-BYD מראות עוצמה, בעוד שאפל מאותתת על עליות, וגם - האם OXY של באפט היא הזדמנות או שתיתקע בהתנגדות?
- בלוגסטריט מתי ה-VIX צריך להדאיג, ומה הרמה שממנה יהיה גל ירידות?
בעוד שהשוק התגבר זמנית על מהמורת ה-AI, יש מהמורות נוספות בדרך, לרבות מלחמת המכסים. ולא זו בלבד: תלות במניות ענק, עליית התנודתיות וחוסר יציבות בשוק האג"ח; מה הראסל 2000 מאותת, מתי ה-VIX מדאיג, ואילו רמות קריטיות עלולות להוביל לגל ירידות?