אנבידיה

אנבידיה עולה בכ-7% במסחר המוקדם אחרי דוחות חזקים ותחזית גבוהה מהצפוי, וגם החוזים על מדדי וול סטריט עולים; אבל אפל ומיקרוסופט כמעט לא מצטרפות לחגיגה - המשקיעים הולכים בעיקר לחברות שנהנות באופן ישיר מההוצאות הגדולות על בינה מלאכותית

מניית ספייס X עולה בוול סטריט אחרי הדוחות החזקים של אנבידיה, שהראו שהביקוש למחשוב לבינה מלאכותית ממשיך לגדול; מאז המיזוג עם אקס איי, החברה של אילון מאסק מחזיקה גם בפעילות בינה מלאכותית גדולה, עם מאות אלפי מעבדים של אנבידיה והסכמים להשכרת כוח מחשוב לחברות אחרות

סינופסיס העלתה את התחזית השנתית אחרי זינוק של 42% בהכנסות; ככל שאמזון, גוגל, מטא ו-OpenAI מפתחות שבבים בעצמן, הביקוש לכלי התכנון שלה גדל

המחיר גבוה כמעט פי 3 מהשווי בגיוס 2023 ומשקף כ-86 פעמים קצב הכנסות שנתי של 150 מיליון דולר; הרכישה תכניס לידי אנבידיה את אחת הפלטפורמות המרכזיות להפצה והרצה של מודלים פתוחים, תחזק את האחיזה שלה מעבר לשבבים ותעלה גם שאלות לגבי נייטרליות הפלטפורמה מול AMD ואינטל

התחזית החזקה של אנבידיה לשנת הכספים 2028 מחזירה את מניות ה-AI למרכז; החוזים על נאסד"ק 100 עולים ב-0.9%, על S&P 500 ב-0.5% ועל הדאו ב-0.3%, הקוספי בדרום קוריאה מטפס ב-1.6% ובאירופה המדדים נעים בעליות קלות

מכירות שבבי H200 הסתכמו בפחות מאחוז מהכנסות מרכזי הנתונים, בייג'ינג ממשיכה לחסום רכישות בהיקף מלא, והחברה מותירה את סין מחוץ לתחזית גם לרבעון הבא; סך ההכנסות מסין הגיע ל-7.88 מיליארד דולר, כמעט כפול מאשתקד

המניה פתחה את המסחר המאוחר בירידה למרות הכנסות של 96.2 מיליארד דולר, אבל בשיחת הוועידה הגיעה התחזית ששינתה את התמונה: אנבידיה מעריכה שההכנסות בשנת הכספים 2028 יצמחו בכ-70%, הרבה מעל צפי של כ-45% בוול סטריט. המשמעות מבחינת המשקיעים פשוטה - הביקוש ל-AI עדיין חזק מאוד

עדכון: אנבידיה עברה לעלייה של 5%, הנה הסיבה  ענקית השבבים דיווחה על הכנסות רבעוניות של 96.2 מיליארד דולר, זינוק של 106% לעומת אשתקד, כשמגזר מרכזי הנתונים לבדו הניב 89 מיליארד דולר. החברה מעריכה כי ברבעון הבא ההכנסות יטפסו ל-108 מיליארד דולר, תוך שהיא ממשיכה להחזיר הון לבעלי המניות ולהרחיב שותפויות מימון בהיקף עצום לתשתיות בינה מלאכותית

ענקיות הטכנולוגיה מתקרבות להוצאות של כ-800 מיליארד דולר על תשתיות AI, וב-2027 הסכום עשוי לעבור טריליון דולר; בוול סטריט יחפשו בדברי ג'נסן הואנג סימנים לכך שהלקוחות עדיין מסוגלים להגדיל תקציבים - בלי להישען יותר מדי על פתרונות מימון מורכבים

יום גורלי בוול סטריט: אנבידיה תדווח לאחר הסגירה, כשבשוק מחפשים סימנים להמשך ההשקעות של ענקיות הענן; החוזים נסחרים בלי כיוון ברור; אינטואיט צונחת אחרי הנמכת התחזית, זום יורדת למרות דוחות טובים וגם מניות הקריפטו במימושים קלים