מוליכים למחצה
שבבי מוליכים למחצה הם לב ליבה של הכלכלה הדיגיטלית. הם מפעילים טלפונים, מחשבים, כלי רכב, מרכזי נתונים וכמעט כל מכשיר אלקטרוני, ולכן הפכו בשנים האחרונות לנכס אסטרטגי שמדינות שלמות נאבקות על השליטה בייצורו.
ענף השבבים ידוע במחזוריות חדה - תקופות של מחסור וביקושי שיא מתחלפות בעודפי מלאי ובירידות מחירים. משקיעים העוקבים אחר וול סטריט יודעים שמניות היצרניות רגישות מאוד למחזוריות זו, לרמות המלאי ולציפיות הצמיחה בשווקים העיקריים.
הזינוק בביקוש לבינה מלאכותית הגביר את החשיבות של שבבים מתקדמים ושל היכולת הטכנולוגית לייצר אותם בקנה מידה גדול. ישראל עצמה היא שחקנית משמעותית בתחום, עם מרכזי פיתוח של ענקיות גלובליות ועם חברות מקומיות בתחום השבבים.
ההיבט הגאופוליטי הפך את המוליכים למחצה למוקד מתחים בין מעצמות, סביב שרשראות אספקה, מגבלות ייצוא ומרוץ טכנולוגי. עמוד זה מרכז את ההתפתחויות בענף קריטי זה, מהחברות המובילות ועד מגמות הביקוש וההיצע. מפעלי ייצור חדשים דורשים השקעות עתק ושנים ארוכות של הקמה, ולכן פערים בין ביקוש להיצע עלולים להימשך זמן רב ולהזיז מחירים ורווחיות של חברות שלמות לאורך שנים, בזמן שהתחרות בין המעצמות רק מתעצמת.
בזכות המוליכים למחצה ותחזית חזקה - דופונט קופצתענקית הכימיקלים דופונט עקפה את צפי האנליסטים ברבעון בשורה העליונה והתחתונה; הצמיחה הגיע בעיקר בזכות הביקוש למוליכים למחצה בשל התחזקות הבינה המלאכותית והשוק הסיני; החברה ממשיכה בהיערכות לפיצול חטיבת האלקטרוניקה מאוחר יותר השנה; התחזית לרבעון הראשון מעל לצפי האנליסטים
- יביא לשינוי? אינטל תזכה למענק של 7.9 מיליארד דולר מהממשל האמריקאיממשל ביידן הודיע כי יעניק לחברת השבבים מענקים פדרליים, כחלק מהתוכנית להגברת ייצור השבבים במדינה; למרות שמדובר בסכום נמוך במעט מהתוכנית המקורית, אלו בשורות טובות עבור אינטל החווה את אחת השנים הקשות בתולדותיה
- קווליטאו קיבלה הזמנות בהיקף של 5.9 מיליון דולרההזמנות מצטרפות לצבר הנוכחי של החברה שעומד כעת על כ-40 מיליון דולר
- דוחות ASML הכתה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה; למה המשקיעים מאוכזבים?הספקית הגדולה ביותר של ציוד ליצרני שבבים דיווחה על הכנסות של 6.24 מיליארד יורו לצד רווח של 1.58 מיליארד יורו; עם זאת, המשקיעים התאכזבו מההחלטה של החברה להותיר את תחזיותיה לרבעון הקרוב
- אחרי שהמנייה הכפילה את עצמה מתחילת השנה: קמטק מדווחת על הזמנת ענקהחברה קיבלה הזמנה ל-25 מערכות מ-OSAT, תקבל סכום עתק והמניה שלה מגיבה בעליה של 3%. המנכ"ל רפי עמית: "תומך בציפיות שלנו להמשך הצמיחה במחצית השנייה של 2024"
- דוחות אנלוג עקפה את הצפי והעלתה תחזיות - המניה קופצת ב-7%רשמה רווח מתואם של 1.4 דולר מניה על הכנסות של 2.16 מיליארד דולר
- בעקבות הזמנות נוספות: הצבר של קווליטאו קפץ ב-20%החברה קיבלה הזמנה בסך 3.3 מיליון דולר שמצטרפת להזמנה בסך 1.2 מיליון דולר מלפני חודש; מניית קווליטאו זינקה פי 3 בשנה האחרונה
- הביקוש ל-AI עלול ליצור משבר חדש בשרשרת האספקההביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית הוציא את יצרניות שבבי הזיכרון מהבוץ אליו נכנסו כתוצאה מההתאוששות במחסור העולמי בשבבים במהלך משבר הקורונה; האם אנחנו בדרך לצפות בשידור חוזר של השנים האחרונות או שהפעם הצמיחה תהייה ברת קיימא?
- דוחות AMD מעלה תחזיות למכירת שבבי AI - המשקיעים ציפו ליותריצרנית השבבים האמריקאית, צופה כי תציג מכירות של 4 מיליארד דולר ממכירת שבבי בינה מלאכותית, נתון גבוה מההערכות המוקדמות אך עדיין רחוק מהמכירות של אנבידיה; ההתאוששות בפעילות המסורתית, מכירת שבבים למחשבים, תמכה בשורה העליונה
- תוצאות מקדמיות קווליטאו: ההכנסות ברבעון עלו ב-6%, צבר ההזמנות ב-16%החברה הכניסה 9.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024; צבר ההזמנות עלה ל-23 מיליון דולר; יתרת המזומנים זינקה ב-29%