שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
צ'יפ של אופטימיות בוול סטריטפגישה של אנליסטים עם חברת Applied Materials נתן תקווה לוול סטריט, או לפחות לחברה המייצרת מוצרים לתעשיית הצ'יפים המוליכים למחצה; האנליסטים מעבירים את המלצתם על מניית החברה ל"קנייה": "מובילי שוק הציוד למוליכים למחצה נמצאים בנקודה אסטרטגית".- ראיון "טסלה החזירה 160 אלף רכבים, הטכנולוגיה שלנו תמנע מצב כזה"מניית וויביט, מפתחת טכנולוגיית הזיכרון לשבבים, צללה לאחרונה ב-30% ברקע חשש המשקיעים שעל רקע המשבר בתחום ייצור השבבים תתעכב הכניסה שלה לשוק. המנכ"ל קובי חנוך עדיין עומד מאחורי היעד למסחור במחצית השנה ומספר על הטכנולוגיה
- אפלייד מטיריאלס מכה את צפי האנליסטים עם עלייה של 24% בהכנסותהחברה שעוסקת בפיתוח, יצור ושיווק מערכות בדיקה לתעשית המוליכים למחצה מציגה צמיחה חזקה ומספקת תחזית חזקה לרבעון הקרוב; הכנסות החברה במהלך הרבעון עמדו על כ-5.16 מיליארד דולר, והרווח המתואם על 1.39 דולר למניה
- וויביט: אפסייד של 60% מפיט סטריט למפתחת טכנולוגיית השבבים מישראל"החברה הפחיתה באופן ניכר את הסיכון בכל הקשור למימון ונמצאת כעת בעמדה שבה היא יכולה להאיץ את תכניות הפיתוח ולנצל הזדמנויות מסחריות", כך כותבים בגוף המחקר האוסטרלי, שמעניק לחברה מחיר יעד של 4.75 דולר אוסטרלי, המשקף לה שווי של 750 מיליון דולר אוסטרלי
- האם AMD כדאית לקנייה לטווח הארוך? ומה עם אינטל?חברת המעבדים למחשבים כבר אינה האחות הקטנה והמציקה של אינטל, אלא יריבה עסקית ראויה. האם הרכישה האחרונה שביצעה במניות בשווי 35 מיליארד דולר, של חברת Xilinx, הופכת אותה כדאית לקנייה? ומה מראים נתוני הצמיחה שלה?
- למה NVIDIA רוכשת את ARM והאם מניית NVIDIA יקרה?מכפיל הרווח של NVIDIA גבוה לעומת רוב המתחרות, אבל לטעון שהמניה יקרה, זה כמו לומר שמניית אמזון יקרה. עבור מובילת שוק בעל היקפים ענקיים, משלמים מכפילים גבוהים ובמקרים רבים זאת השקעה הגיונית
- TV מנכ"ל נובה: "צמחנו יותר מהמתחרות; נמשיך לרכוש חברות"איתן אופנהיים, מנכ"ל חברת מדידת השבבים הישראלית, בראיוןTV על התוצאות המשובחות למרות הקורונה ועל מנועי הצמיחה העתידיים
- אפלייד מטיריאלס מדווחת על עלייה של 25% בהכנסותהחברה שעוסקת בפיתוח, יצור ושיווק מערכות בדיקה לתעשית המוליכים למחצה מציגה צמיחה חזקה ומספקת תחזית חזקה לרבעון הקרוב. המניה מגיבה בעליות של יותר מ-5% לרמות שיא כל הזמנים
- AMD: ״אנחנו מרגישים טוב מאד עם תחזית הצמיחה שלנו״החברה הודיעה כי תרכוש את זילינקס עבור 35 מיליארד דולר: מנכ״לית החברה צופה צמיחה שנתית של 20%
- TSMC – המניה אמנם לא זולה, אבל מעניינת לטווח ארוךנחשבת לחברה הדומיננטית ביותר בענפים שצפויים להמשיך לצמוח, עם בסיס לקוחות גדול וטכנולוגיות היצור המתקדמות ביותר לעומת מתחרותיה