מניית קליל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	102,604	100,831	81,024	97,114	78,927
רווח גולמי	21,807	18,501	11,946	16,830	11,836
רווח תפעולי	5,402	4,096	-3,538	3,397	-2,464
הוצאות מימון	-1,641	-713	-2,158	308	-88
רווח לפני מס	7,043	4,809	-1,380	3,089	-2,376
רווח נקי	5,267	3,380	-1,058	2,172	-2,734
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,267	3,380	-1,058	2,172	-2,734
רווח למניה	2.38	1.52	-0.48	0.98	-1.24

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	68,604	43,395	41,706	44,530	66,365
לקוחות וחייבים	94,462	93,176	75,860	82,723	71,350
סך רכוש שוטף	293,561	302,714	291,417	312,275	301,677
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	89,121	71,098	64,868	79,160	64,345
סך התחייבויות שוטפות	106,900	89,113	83,168	97,817	82,825
התחייבויות זמן ארוך	59,863	24,441	23,775	23,062	23,548
הון עצמי	381,183	375,107	370,757	371,893	373,965
זכויות המיעוט	3,372	1,958	2,693	2,693	2,693
סך מאזן	551,318	490,619	480,393	495,465	483,031

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	15,441	4,367	-4,696	-5,544	2,115
מפעילות השקעה	10,315	-926	7,477	-15,308	-3,154
מפעילות מימון	-1,244	-1,972	-5,702	-1,132	-1,104

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.75	3.4	3.5	3.19	3.64
הון עצמי למאזן	69.14	76.46	77.18	75.06	77.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	42.72	280.74	148.62	93.09	77.23
מכפיל הון	1.09	1.32	1.27	1.43	1.37
מכפיל מכירות	1.09	1.38	1.36	1.58	1.63
מכפיל תזרים	43.58	-131.48	-169.01	53.88	13.56
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.56	0.47	0.86	1.53	1.77
תשואה על הנכסים	1.77	0.36	0.66	1.15	1.37
שיעור רווח נקי	2.56	0.49	0.91	1.7	2.11