מניית קליל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	81,024	97,114	78,927	90,849	68,315
רווח גולמי	11,946	16,830	11,836	18,364	10,742
רווח תפעולי	-3,538	3,397	-2,464	5,640	-1,387
הוצאות מימון	-2,158	308	-88	-885	-2,766
רווח לפני מס	-1,380	3,089	-2,376	6,525	1,379
רווח נקי	-1,058	2,172	-2,734	4,795	1,460
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-1,058	2,172	-2,734	4,795	1,460
רווח למניה	-0.48	0.98	-1.24	2.11	0.65

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	41,706	44,530	66,365	68,420	76,175
לקוחות וחייבים	75,860	82,723	71,350	75,964	61,267
סך רכוש שוטף	291,417	312,275	301,677	300,833	283,826
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	64,868	79,160	64,345	66,993	56,747
סך התחייבויות שוטפות	83,168	97,817	82,825	84,210	73,487
התחייבויות זמן ארוך	23,775	23,062	23,548	23,727	23,654
הון עצמי	370,757	371,893	373,965	376,439	372,633
זכויות המיעוט	2,693	2,693	2,693	2,693	2,693
סך מאזן	480,393	495,465	483,031	487,069	472,467

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-4,696	-5,544	2,115	5,333	7,932
מפעילות השקעה	7,477	-15,308	-3,154	-10,595	-3,309
מפעילות מימון	-5,702	-1,132	-1,104	-2,365	-4,686

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.5	3.19	3.64	3.57	3.86
הון עצמי למאזן	77.18	75.06	77.42	77.29	78.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	132.81	78.55	79.43	46.24	35.41
מכפיל הון	1.14	1.2	1.4	1.16	1.16
מכפיל מכירות	1.21	1.33	1.67	1.41	1.35
מכפיל תזרים	-151.03	45.46	13.95	7.35	7.82
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.86	1.53	1.77	2.51	3.26
תשואה על הנכסים	0.66	1.15	1.37	1.94	2.57
שיעור רווח נקי	0.91	1.7	2.11	3.05	3.82