מניית קליל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	78,927	90,849	68,315	75,593	75,079
רווח גולמי	11,836	18,364	10,742	13,440	13,398
רווח תפעולי	-2,464	5,640	-1,387	2,098	4,326
הוצאות מימון	-88	-885	-2,766	-1,519	3,332
רווח לפני מס	-2,376	6,525	1,379	3,617	994
רווח נקי	-2,734	4,795	1,460	3,089	106
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,734	4,795	1,460	3,089	106
רווח למניה	-1.24	2.11	0.65	1.45	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	66,365	68,420	76,175	76,350	59,389
לקוחות וחייבים	71,350	75,964	61,267	64,506	64,932
סך רכוש שוטף	301,677	300,833	283,826	280,926	272,332
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	64,345	66,993	56,747	52,446	49,229
סך התחייבויות שוטפות	82,825	84,210	73,487	70,737	66,938
התחייבויות זמן ארוך	23,548	23,727	23,654	23,985	21,168
הון עצמי	373,965	376,439	372,633	374,067	370,713
זכויות המיעוט	2,693	2,693	2,693	3,183	3,183
סך מאזן	483,031	487,069	472,467	471,972	462,002

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	2,115	5,333	7,932	22,269	23,885
מפעילות השקעה	-3,154	-10,595	-3,309	-4,072	-10,888
מפעילות מימון	-1,104	-2,365	-4,686	-1,031	-2,567

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.64	3.57	3.86	3.97	4.07
הון עצמי למאזן	77.42	77.29	78.87	79.26	80.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	69.26	46.24	35.41	33.16	27.97
מכפיל הון	1.22	1.16	1.16	1.14	1.2
מכפיל מכירות	1.46	1.41	1.35	1.26	1.18
מכפיל תזרים	12.16	7.35	7.82	6.99	6.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.77	2.51	3.26	3.44	4.28
תשואה על הנכסים	1.37	1.94	2.57	2.73	3.43
שיעור רווח נקי	2.11	3.05	3.82	3.79	4.22