מניית קליל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	97,114	78,927	90,849	68,315	75,593
רווח גולמי	16,830	11,836	18,364	10,742	13,440
רווח תפעולי	3,397	-2,464	5,640	-1,387	2,098
הוצאות מימון	308	-88	-885	-2,766	-1,519
רווח לפני מס	3,089	-2,376	6,525	1,379	3,617
רווח נקי	2,172	-2,734	4,795	1,460	3,089
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	2,172	-2,734	4,795	1,460	3,089
רווח למניה	0.98	-1.24	2.11	0.65	1.45

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	44,530	66,365	68,420	76,175	76,350
לקוחות וחייבים	82,723	71,350	75,964	61,267	64,506
סך רכוש שוטף	312,275	301,677	300,833	283,826	280,926
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	79,160	64,345	66,993	56,747	52,446
סך התחייבויות שוטפות	97,817	82,825	84,210	73,487	70,737
התחייבויות זמן ארוך	23,062	23,548	23,727	23,654	23,985
הון עצמי	371,893	373,965	376,439	372,633	374,067
זכויות המיעוט	2,693	2,693	2,693	2,693	3,183
סך מאזן	495,465	483,031	487,069	472,467	471,972

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-5,544	2,115	5,333	7,932	22,269
מפעילות השקעה	-15,308	-3,154	-10,595	-3,309	-4,072
מפעילות מימון	-1,132	-1,104	-2,365	-4,686	-1,031

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.19	3.64	3.57	3.86	3.97
הון עצמי למאזן	75.06	77.42	77.29	78.87	79.26
יחסי שווי
מכפיל רווח	71.81	79.43	46.24	35.41	33.16
מכפיל הון	1.1	1.4	1.16	1.16	1.14
מכפיל מכירות	1.22	1.67	1.41	1.35	1.26
מכפיל תזרים	41.56	13.95	7.35	7.82	6.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.53	1.77	2.51	3.26	3.44
תשואה על הנכסים	1.15	1.37	1.94	2.57	2.73
שיעור רווח נקי	1.7	2.11	3.05	3.82	3.79