מניית קליל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	100,831	81,024	97,114	78,927	90,849
רווח גולמי	18,501	11,946	16,830	11,836	18,364
רווח תפעולי	4,096	-3,538	3,397	-2,464	5,640
הוצאות מימון	-713	-2,158	308	-88	-885
רווח לפני מס	4,809	-1,380	3,089	-2,376	6,525
רווח נקי	3,380	-1,058	2,172	-2,734	4,795
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	3,380	-1,058	2,172	-2,734	4,795
רווח למניה	1.52	-0.48	0.98	-1.24	2.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	43,395	41,706	44,530	66,365	68,420
לקוחות וחייבים	93,176	75,860	82,723	71,350	75,964
סך רכוש שוטף	302,714	291,417	312,275	301,677	300,833
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	71,098	64,868	79,160	64,345	66,993
סך התחייבויות שוטפות	89,113	83,168	97,817	82,825	84,210
התחייבויות זמן ארוך	24,441	23,775	23,062	23,548	23,727
הון עצמי	375,107	370,757	371,893	373,965	376,439
זכויות המיעוט	1,958	2,693	2,693	2,693	2,693
סך מאזן	490,619	480,393	495,465	483,031	487,069

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	4,367	-4,696	-5,544	2,115	5,333
מפעילות השקעה	-926	7,477	-15,308	-3,154	-10,595
מפעילות מימון	-1,972	-5,702	-1,132	-1,104	-2,365

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.4	3.5	3.19	3.64	3.57
הון עצמי למאזן	76.46	77.18	75.06	77.42	77.29
יחסי שווי
מכפיל רווח	265.3	148.62	93.09	77.23	47.27
מכפיל הון	1.24	1.27	1.43	1.37	1.19
מכפיל מכירות	1.3	1.36	1.58	1.63	1.44
מכפיל תזרים	-124.25	-169.01	53.88	13.56	7.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.47	0.86	1.53	1.77	2.51
תשואה על הנכסים	0.36	0.66	1.15	1.37	1.94
שיעור רווח נקי	0.49	0.91	1.7	2.11	3.05