נמלי ישראל אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	341,931	339,123	330,475	337,979	306,441
רווח גולמי	132,201	106,909	114,912	114,065	95,150
רווח תפעולי	99,741	78,130	78,212	83,418	57,624
הוצאות מימון	-24,704	-38,854	16,689	18,510	9,753
רווח לפני מס	124,445	116,984	61,523	64,908	47,871
רווח נקי	97,440	91,403	46,399	51,506	37,100
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	97,440	91,403	46,399	51,506	37,100
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	601,102	413,385	1,149,866	1,425,292	1,309,618
לקוחות וחייבים	114,777	121,992	153,405	148,395	153,395
סך רכוש שוטף	1,919,028	1,765,481	1,940,244	1,838,562	1,770,183
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	307,953	318,603	354,115	399,758	357,544
סך התחייבויות שוטפות	567,643	578,543	595,450	637,851	592,626
התחייבויות זמן ארוך	4,763,411	4,783,281	5,034,282	4,962,617	4,893,181
הון עצמי	10,173,826	10,099,107	10,032,977	9,953,183	9,910,242
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	15,504,880	15,460,931	15,662,709	15,553,651	15,396,049

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	268,813	273,360	153,373	274,391	241,818
מפעילות השקעה	-79,604	-752,082	-427,346	-144,335	-20,564
מפעילות מימון	-1,492	-257,759	-1,453	-14,382	-2,619

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.38	3.05	3.26	2.88	2.99
הון עצמי למאזן	65.62	65.32	64.06	63.99	64.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.82	2.24	2.93	2.84	2.59
תשואה על הנכסים	1.85	1.46	1.88	1.82	1.67
שיעור רווח נקי	21.25	17.23	22.35	21.51	19.69