| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.11 | 21,781 | 25,276 | 116.05 |
| 0.1 | 9,360 | 10,861 | 116.04 |
| 0.06 | 25,124 | 29,141 | 115.99 |
| -0.01 | 10,000 | 11,591 | 115.91 |
| 0.22 | 10,341 | 12,014 | 116.18 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 116.18 | 12,014 | 10,341 | 0.22 |
| 116.19 | 11,619 | 10,000 | 0.23 |
| 116.24 | 11,624 | 10,000 | 0.28 |
| 116.26 | 10,114 | 8,700 | 0.29 |
| 116.27 | 164,056 | 141,100 | 0.3 |
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/27 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/31 |
| דרוג מעלות + אופק | יציב AAA |
| דרוג מידרוג + אופק | יציב Aa1 |
| שיעור ריבית | 1.65 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/19 |
| תאריך אקס | 25/12/19 |
| סוג שעבוד | שלילי |
| ברוטו להחזקה | 0.25 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.03 |
| מח"מ | 9.46 |
| נטו מקוזז | -0.09 |
| נטו להחזקה | -0.14 |
| ערך מתואם נטו | 101.9 |
| טווח לפדיון | 12.2 |
| מרווח ממשלתי | 0.83 |
התאגיד, חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, הינו חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל שתחום פעילותה הוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות. תפקידיה של החברה מוגדרים בחוק רשות הספנות והנמלים, ובהתאם לו מחזיקה נמלי ישראל במקרקעין בעיקר בתחום נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת ומעמידה אותם לרשות חברות הנמל ותאגידים מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל. בנוסף, מעמידה נמלי ישראל לאחרים מקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך שימוש נמלי, מתכננת ומפתחת את נמלי הים במטרה לתת מענה לצרכי המשק בכפוף למדיניות הממשלה, וכן פועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים.
