ממשלתי משתנה 0526
99.93
0%
נכון ל: 01/09/2025
- 0.32%
- 3.26%
- 0.74
- 4.34%
- 3.69%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4.17 |
| סוג ריבית | משתנה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2026 |
| תאריך אקס | 20/11/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.34 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 0.74 |
| נטו מקוזז | 3.68 |
| נטו להחזקה | 3.69 |
| ערך מתואם נטו | 100 |
| טווח לפדיון | 0.74 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 1 | 0 | -- | 220,565,397 | 220,565,397 |
| 27/02/2026 | 1 | 0 | -- | 214,187,361 | 214,187,361 |
| 31/05/2026 | 1 | 100 | 21,215,555,000 | 219,602,210 | 21,435,157,210 |
| סה"כ | 21,215,555,000 | 654,354,968 | 21,869,909,968 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪