ממשלתי משתנה 0526
100.56
0.02%
נכון ל: 29/10/2025
- 0.29%
- 3.98%
- 0.58
- 4.23%
- 3.44%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4.17 |
| סוג ריבית | משתנה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2026 |
| תאריך אקס | 20/11/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.23 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.67 |
| מח"מ | 0.58 |
| נטו מקוזז | 3.58 |
| נטו להחזקה | 3.44 |
| ערך מתואם נטו | 100.57 |
| טווח לפדיון | 0.58 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 1 | 0 | -- | 220,565,397 | 220,565,397 |
| 27/02/2026 | 1 | 0 | -- | 204,011,857 | 204,011,857 |
| 31/05/2026 | 1 | 100 | 21,215,555,000 | 209,169,461 | 21,424,724,461 |
| סה"כ | 21,215,555,000 | 633,746,715 | 21,849,301,715 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪