ממשלתי משתנה 0526
100.49
0.03%
נכון ל: 24/04/2025
- 0.33%
- 1.73%
- 1.07
- 4.42%
- 3.68%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4.21 |
| סוג ריבית | משתנה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2026 |
| תאריך אקס | 20/05/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.42 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.63 |
| מח"מ | 1.07 |
| נטו מקוזז | 3.74 |
| נטו להחזקה | 3.68 |
| ערך מתואם נטו | 100.54 |
| טווח לפדיון | 1.07 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 1 | 0 | -- | 222,682,785 | 222,682,785 |
| 31/08/2025 | 1.1 | 0 | -- | 226,884,144 | 226,884,144 |
| 30/11/2025 | 1 | 0 | -- | 222,004,915 | 222,004,915 |
| 27/02/2026 | 1 | 0 | -- | 217,125,686 | 217,125,686 |
| 31/05/2026 | 1 | 100 | 21,215,555,000 | 222,614,819 | 21,438,169,819 |
| סה"כ | 21,215,555,000 | 1,111,312,348 | 22,326,867,348 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪