מניית דוניץ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	55,268	55,134	36,080	41,238	34,194
רווח גולמי	8,504	18,189	7,732	12,198	5,200
רווח תפעולי	-1,348	-1,922	-3,236	3,491	-3,007
הוצאות מימון	--	878	1,881	1,543	1,732
רווח לפני מס	-3,157	-3,816	-5,937	1,948	-4,739
רווח נקי	-2,213	-4,423	-5,348	1,428	-3,559
זכויות המיעוט	-1	-9	--	--	-1
סך רווח נקי	-2,214	-4,432	-5,348	1,428	-3,560
רווח למניה	-0.29	-0.54	-0.7	0.16	-0.46

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	23,517	25,581	23,309	41,912
לקוחות וחייבים	--	86,024	61,455	46,234	23,753
סך רכוש שוטף	751,862	727,136	666,395	654,213	645,535
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	490,383	415,943	470,546	396,281
ספקים וזכאים	--	138,403	107,251	101,535	126,544
סך התחייבויות שוטפות	770,968	803,056	697,175	743,732	694,511
התחייבויות זמן ארוך	539,605	413,832	458,038	341,998	339,960
הון עצמי	1,006,508	1,007,695	1,011,092	1,015,646	1,013,543
זכויות המיעוט	7,368	7,369	7,378	7,378	7,378
סך מאזן	2,324,449	2,231,952	2,173,683	2,108,754	2,055,392

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-72,001	-31,017	-39,414	-73,397	-86,278
מפעילות השקעה	-13,585	4,834	-2,338	-6,323	2,889
מפעילות מימון	94,769	24,119	44,024	61,117	102,330

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.98	0.91	0.96	0.88	0.93
הון עצמי למאזן	43.3	45.15	46.52	48.16	49.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	-203.08	-207.56	97.28	80.72	108.36
מכפיל הון	2.13	2.45	2.01	1.86	2.18
מכפיל מכירות	11.42	14.82	15.81	13.39	15.92
מכפיל תזרים	-9.93	-10.74	-11.58	-15.81	-101.88
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.05	-1.18	2.07	2.31	2.01
תשואה על הנכסים	-0.45	-0.53	0.96	1.11	0.99
שיעור רווח נקי	-5.62	-7.14	16.25	16.58	14.69