מניית דוניץ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	55,134	36,080	41,238	34,194	17,241
רווח גולמי	18,189	7,732	12,198	5,200	-3,583
רווח תפעולי	-1,922	-3,236	3,491	-3,007	36,260
הוצאות מימון	878	1,881	1,543	1,732	887
רווח לפני מס	-3,816	-5,937	1,948	-4,739	35,377
רווח נקי	-4,423	-5,348	1,428	-3,559	28,405
זכויות המיעוט	-9	--	--	-1	-8
סך רווח נקי	-4,432	-5,348	1,428	-3,560	28,397
רווח למניה	-0.54	-0.7	0.16	-0.46	3.73

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	23,517	25,581	23,309	41,912	22,971
לקוחות וחייבים	86,024	61,455	46,234	23,753	34,233
סך רכוש שוטף	727,136	666,395	654,213	645,535	576,514
התחייבויות
אשראי מבנקים	490,383	415,943	470,546	396,281	407,614
ספקים וזכאים	138,403	107,251	101,535	126,544	126,096
סך התחייבויות שוטפות	803,056	697,175	743,732	694,511	693,361
התחייבויות זמן ארוך	413,832	458,038	341,998	339,960	229,747
הון עצמי	1,007,695	1,011,092	1,015,646	1,013,543	1,029,227
זכויות המיעוט	7,369	7,378	7,378	7,378	7,379
סך מאזן	2,231,952	2,173,683	2,108,754	2,055,392	1,959,714

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-31,017	-39,414	-73,397	-86,278	23,302
מפעילות השקעה	4,834	-2,338	-6,323	2,889	3,169
מפעילות מימון	24,119	44,024	61,117	102,330	-27,708

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.91	0.96	0.88	0.93	0.83
הון עצמי למאזן	45.15	46.52	48.16	49.31	52.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	-165.8	97.28	80.72	108.36	74.64
מכפיל הון	1.96	2.01	1.86	2.18	2.2
מכפיל מכירות	11.84	15.81	13.39	15.92	12.95
מכפיל תזרים	-8.58	-11.58	-15.81	-101.88	58.37
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.18	2.07	2.31	2.01	2.95
תשואה על הנכסים	-0.53	0.96	1.11	0.99	1.55
שיעור רווח נקי	-7.14	16.25	16.58	14.69	17.35