מניית דוניץ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	36,080	41,238	34,194	17,241	48,657
רווח גולמי	7,732	12,198	5,200	-3,583	5,522
רווח תפעולי	-3,236	3,491	-3,007	36,260	-870
הוצאות מימון	1,881	1,543	1,732	887	2,778
רווח לפני מס	-5,937	1,948	-4,739	35,377	-3,648
רווח נקי	-5,348	1,428	-3,559	28,405	-2,835
זכויות המיעוט	--	--	-1	-8	-1
סך רווח נקי	-5,348	1,428	-3,560	28,397	-2,836
רווח למניה	-0.7	0.16	-0.46	3.73	-0.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	25,581	23,309	41,912	22,971	24,208
לקוחות וחייבים	61,455	46,234	23,753	34,233	82,219
סך רכוש שוטף	666,395	654,213	645,535	576,514	669,965
התחייבויות
אשראי מבנקים	415,943	470,546	396,281	407,614	385,080
ספקים וזכאים	107,251	101,535	126,544	126,096	122,618
סך התחייבויות שוטפות	697,175	743,732	694,511	693,361	664,881
התחייבויות זמן ארוך	458,038	341,998	339,960	229,747	265,606
הון עצמי	1,011,092	1,015,646	1,013,543	1,029,227	999,847
זכויות המיעוט	7,378	7,378	7,378	7,379	7,387
סך מאזן	2,173,683	2,108,754	2,055,392	1,959,714	1,937,721

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-39,414	-73,397	-86,278	23,302	16,679
מפעילות השקעה	-2,338	-6,323	2,889	3,169	-5,243
מפעילות מימון	44,024	61,117	102,330	-27,708	-5,866

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.96	0.88	0.93	0.83	1.01
הון עצמי למאזן	46.52	48.16	49.31	52.52	51.6
יחסי שווי
מכפיל רווח	122.85	90.7	88.6	81.6	5,923.8
מכפיל הון	2.54	2.09	1.78	2.41	1.87
מכפיל מכירות	19.97	15.04	13.02	14.16	9.62
מכפיל תזרים	-14.62	-17.76	-83.31	63.81	-183.64
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.07	2.31	2.01	2.95	0.03
תשואה על הנכסים	0.96	1.11	0.99	1.55	0.02
שיעור רווח נקי	16.25	16.58	14.69	17.35	0.16