זפירוס אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	57,893	57,963	34,418	44,301	61,704
רווח גולמי	46,478	40,662	22,709	32,286	50,149
רווח תפעולי	29,927	25,085	3,136	14,929	35,187
הוצאות מימון	21,353	11,210	18,893	18,876	18,108
רווח לפני מס	-26,720	-26	-28,521	-2,093	13,829
רווח נקי	-30,889	-3,291	-25,834	-1,611	11,182
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-30,889	-3,291	-25,834	-1,611	11,182
רווח למניה	-0.47	-0.05	-0.4	-0.02	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	191,716	138,903	184,648	281,690	146,827
לקוחות וחייבים	2,118	3,169	3,817	3,713	3,802
סך רכוש שוטף	340,709	295,395	295,928	316,890	203,082
התחייבויות
אשראי מבנקים	90,717	82,463	83,555	65,159	80,699
ספקים וזכאים	35,218	24,088	17,228	17,694	21,480
סך התחייבויות שוטפות	231,649	175,841	161,082	129,633	152,867
התחייבויות זמן ארוך	1,052,311	1,041,565	1,065,638	1,070,081	961,174
הון עצמי	416,592	461,325	476,222	514,241	531,522
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,700,552	1,678,731	1,702,942	1,713,955	1,645,563

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	63,793	32,345	11,217	34,399	33,479
מפעילות השקעה	-48,389	-38,207	-105,172	-1,491	-6,065
מפעילות מימון	44,488	-37,367	1,859	106,447	-3,978

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.47	1.68	1.84	2.44	1.33
הון עצמי למאזן	24.5	27.48	27.96	30	32.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	-43.01	-66.07	453.54	24.11	195.6
מכפיל הון	6.36	2.8	2.14	1.57	1.76
מכפיל מכירות	13.62	6.51	4.98	3.86	4.67
מכפיל תזרים	18.7	11.59	7.69	5.53	6.37
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-14.79	-4.24	0.47	6.51	0.9
תשואה על הנכסים	-3.62	-1.16	0.13	1.95	0.29
שיעור רווח נקי	-31.67	-9.86	1.1	15.99	2.39