שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור מקומית ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי ההון ועל תוכניות ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו הרחבה על שווקים, על חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
הערכות: TSM תעלה את המחירים בארה"ב בעד 30%ההערכות בשוק מדברות על כך שענקית ייצור השבבים תעלה את המחירים של שירותי ייצור השבבים בארה"ב בעד 30%, וזאת בשל הפערים בעלויות הייצור מצדה בארה"ב לעומת בטאיוואן ועל רקע מלחמת המכסים המתפתחת; כרגע לא נמסרה הודעה מהחברה בנושא
- מנכ"ל אינטל החדש עושה סדר בענקית השבבים - האם מובילאיי בדרך להימכר?
ליפ-בו טאן הצהיר כי ימכור נכסים שאינם בליבת הפעילות ומובילאיי אינה בליבת הפעילות; שווי מובילאיי צנח ל-9.9 מיליארד דולר - האם בו טאן יחכה להתאוששות במניה או שימכור כעת בפרמיה?
- לקראת הדוחות לקראת דוחות ASML: "יצרנים לא יוותרו על ציוד איכותי בגלל מכסים"
יצרנית מכונות הליטוגרפיה - מרכיב קריטי בתהליכי ייצור השבבים - תדווח מחר על תוצאותיה בצל מלחמת המכסיםח, והמשקיעים יישאו את עינהם בעיקר לתחזית: "אין אלטרנטיבה בשוק למכונות של ASML", כותבים האנליסטים
- משקיעה בארה"ב: אנבידיה מקימה מפעלים למחשבי-על
ענקית השבבים צופה לייצר תשתיות AI בשווי 500 מיליארד דולר בתוך ארבע שנים, במהלך שעשוי לחזק את העצמאות הטכנולוגית האמריקאית
- אינטל לקראת עידן חדש? אלה השינויים שצפויים בחודש מאי
עם מנכ"ל חדש ושינויים בדירקטוריון: אינטל משנה כיוון בתעשיית השבבים; מנייתה מתנדנדת, אבל מפגינה יחסית עמידות מפתיעה בשוק סוער במיוחד
- TSM עוקפת את הצפי ברבעון הראשון; המכסים יגיעו גם אליה?
ענקית השבבים הטאיוונית דיווחה על הכנסות של 25.55 מיליארד דולר לעומת הצפי שהיה ל-25.43 מיליארד דולר; סקטור השבבים בינתיים מוחרג מהמכסים, אבל האם הם עדיין יכולים לפגוע בה?
- AMD מקבלת הורדת המלצה - אבל המניה עולה ב-6%
האנליסטים ב-Keybanc הורידו את ההמלצה שלהם למניית השבבים מ"משקל יתר" ל"משקל שוק" כשהם מציינים את התחרות ואת הפעילות של החברה בסין תחת המגבלות האפשריות מצדה של ארה"ב; בינתיים המניה קופצת יחד עם הנאסד"ק ושאר מניות השבבים
- למרות ההסכם עם TSMC: אינטל צונחת ב-9%
ענקית השבבים האמריקאית מחזירה את העליות של אתמול שהגיעו לאחר דיווחים על עסקה פוטנציאלית עם היצרנית הטאיוואנית שתרכוש 20% ממפעלי הייצור
- סין מפילה את אנבידיה ומניות השבבים - מיציבות לירידות של 4%
אחרי הצניחות במניות השבבים אתמול - בין 8% ל-11%, מניות השבבים עלו מעל 1% בטרום מסחר כשהעליות מתמתנות ועוברות לירידות של 4% בעקבות המכסים של סין - 34% על סחורה אמריקאית
- אנבידיה צונחת ב-6% וזה לא רק בגלל המכסים
אנליסט HSBC מוריד המלצה ל"החזק" בצל חששות ממלחמת סחר חדשה ואי-בהירות לגבי יצוא שבבים