שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
אנבידיה נפלה 15% מהשיא - הזדמנות קנייה או סכין נופלת?מניית אנבידיה זינקה ב-670% מאז תחילת 2023 הודות ביקושים חזקים לשבבים שהיא מייצרת לתעשיית הבינה המלאכותית, אך עם העלייה הגיעו החששות מנפילה; בחודש שעבר הגיעה המנייה לשיא אך מאז איבדה כבר 15% - האם השוק התעייף ממנה או שיש כאן הזדמנות קנייה?- תוכנית הוצאות ה-AI של אלפבית: מה המשמעות עבור אנבידיה?אלפבית דיווחה על עלייה של יותר מ-90% בהוצאות על ענן ובינה מלאכותית. עם זאת, התחזית של החברה לא הצליחה לספק את המשקיעים והפילה איתה גם את אנבידיה שיורדת ב-4%
- יוליוס בר: "יש פער גדול בין ההכנסות להוצאות בתחום ה-AI"בבנק ניהול העושר יוליוס בר מצביעים על הפער הגדול בין ההכנסות להוצאות בתחום הבינה המלאכותית, אך לא ממליצים לשנות פויזיציות קיימות: "אנו ממליצים למשקיעים לשמור על עמדתם הנוכחית בזכות המשך ההשקעות בתחום"
- בלוגסטריט האם מניות השבבים ימשיכו לרדת ובאיזה מניה סולידית נוצרה הזדמנות?על קרן הסל שמחזיקה במניות EV, על מניות לצעירים ומה הכיוון של מניית סטארבקס?
- ניתוח טכני
- דוחות אחרי ההצהרות של טראמפ: TSMC עם דוחות חזקיםיצרנית המוליכים למחצה הטייוואנית, המחזיקה ביותר ממחצית מנתח השוק העולמי של ייצור מולכים למחצה הכתה צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה ברבעון השני, הודות לעליה בביקושים לשבבים מתקדמים
- סקטור השבבים נופל - אז למה אינטל עולה?האסטרטגיה של מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר, מתחילה לאט לאט לעבוד, וקיימת סבירות גבוהה שבמידה ודונלד טראמפ ייבחר שוב לנשיאות, מניית אינטל עשויה לחזור לימים טובים יותר
- ירידות חדות בנאסד"ק: אנבידיה יורדת ב-4% על רקע התבטאויות טראמפהתבטאויות טראמפ בנוגע לסנקציות על סין ואי הגנה על טאיוואן מדאיגות את המשקיעים בחברות השבבים; גם דוחות ASML שהיו חלשים בהשוואה לשנה שעברה לא מבשרים טובות לתחום; הנאסד"ק יורד ב-1.7%
- בברודקום רואים פוטנציאל הכנסות של 150 מיליארד דולר משבבי AIחברת השבבים לתכנון מעגלים משולבים נחשבת לשחקנית מובילה בפיתוח שבבים ליישומי AI מתקדמים וזינקה כבר ב92% ב-12 החודשים האחרונים
- SMCI מצטרפת לנאסד"ק 100 במקום וולגרינסכל חברה במדד צריכה לשמור על משקל של לפחות 0.1% משווי השוק של הנאסד"ק 100, שעומד כעת על מעל 20 טריליון דולר, על מנת להישאר במדד