קריסה של 4.3% בנאסד"ק, הקריפטו בירידה דו ספרתית, ריוויאן נפלה 20%

וול סטריט פתחה את שבוע המסחר בירידות חדות בהמשך ישיר לסוף השבוע שעבר. הנאסד"ק נפל ב-4.3% והשלים ירידה של כ-10% בשלושה ימים ושל 25% מהשיא. אפל APPLE שבינתיים היא היחידה מבין ענקיות הטק שלא הנמיכה ציפיות או הזהירה ירדה  היום ב-3.3% ומהשיא איבדה כ-12%. אפל כבר פחות חברת צמיחה ויותר חברת ערך וכל פרמטר שמעיב על הצמיחה העתידית שלה לרבות הדולר המזנק גורם למשקיעים לתמחר אותה יותר כחברת ערך ופחות כחברת צמיחה - משמע לפי מכפיל רווח נמוך יותר. זה מה שקורה בחודשים האחרונים בוול סטריט - התאמת מכפילים לרמות הגיוניות יותר.   בתשואות אגרות החוב לעשר שנים נרשמות ירידות והן ננעלו על 3.034%. מחיר הנפט צונח בכ-6% עקב התמשכות הסגרים בסין.  כמה עמוק יגיעו הירידות ומתי יסתיים השוק הדובי? כלכלני בנק אוף אמריקה צופים ירידות נוספות של עד 28% במדד ה-S&P 500 וסוף השוק הדובי רק באוקטובר; כלכלנים אחרים מצביעים על שינויים שיסמנו יציאה מהשוק הדובי כגון סיום הסגרים בסין או הסכמים עם אירן או ונצואלה שיורידו את מחיר הנפט (לכתבה המלאה). המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.47% נאסד"ק 0.24% S&P 500 0.4% BITCOIN 0.03%  

מאקרו: שוק הקריפטו ממשיך ליפול כשהשוק יורד ועולה כשהוא עולה... הביטקוין נסחר כבר בפחות ממחצית מערכו בשיא ויורד כעת מתחת לרף 33 אלף הדולרים. שאר השוק מציג ירידות דומות ואף חדות יותר, כששוק הקריפטו ממשיך להיצמד לסנטימנט בשוק המניות; (לכתבה המלאה). עוד בקריפטו: הנבואות השחורות מתגשמות: המטבע היציב טרה-דולר שוב מאבד את ההצמדה. ביום ראשון איבד המטבע את ההצמדה לדולר בפעם הראשונה, וכעת בפעם השניה, כשהחברה שעומדת מאחוריו לא מצליחה להתמודד עם ההיצע שנזרק לשוק. המטבע שאמור להיות צמוד לערך הדולר נסחר תמורת 95 סנט בלבד; המטבע המייצב - לונה - מתרסק ב-17% ומשלים ירידה שבועית של 35% (לכתבה המלאה). ניתוח טכני: האם נראה השבוע תמיכה בשווקים - איפה הירידות בנאסד"ק וב-S&P500 ייעצרו? מדד ה-VIX מראה שבינתיים אין פאניקה בשווקים, מה אפשר ללמוד ממניית רובינהוד על ההתפכחות של הצעירים? האם הזהב מעניין לתיק? ומה עם SQ? וגם: פרויקט מיוחד: בית עולמי (לכתבה המלאה). הדולר מזנק - איך זה משפיע על רווחי החברות האמריקאיות ומה זה עלול לגרום למניית אפל? למה חברות אמריקאיות נפגעות מדולר חזק, בכמה תיפגע הצמיחה של אפל והאם אפל היא מניית ערך או מניית צמיחה? (לכתבה המלאה). עד מתי תימשכנה העלאות הריבית? כדאי לשים לב גם לציפיות לאינפלציה. הציפיות לאינפלציה הן אינידקטור חשוב בקביעת המדיניות המוניטרית. הן נמדדות בעזרת השוואת התשואות של אגרות החוב הצמודות למדד ואלו שלא; הציפיות לאינפלציה בשלב זה הן חדשות טובות (לכתבה המלאה). מניות במרכז מניות הקריפטו נחתכות באגרסיביות כשהמגמה השלילית במטבעות נמשכת. ביום נוסף של ירידות בעולם הקריפטו, נפגעות גם המניות שרכבו על הגל רק לפני מספר חודשים; קוינבייס COINBASE GLOBAL  משלימה נפילה של 75% מהשיא ומיקרוסטרגי MICROSTRATEGY INC CL A שמחזיקה ביטקוין בשווי מיליארדי דולרים נחתכה במעל 90% (לכתבה המלאה). דוחות פאלאנטיר:  PALANTIR TECHNOLOGIES  מתחת לציפיות ותחזיות חלשות להמשך; המניה נפלה. הכנסות החברה היו מעל תחזיות האנליסטים אך מתחת לתחזיות החברה עצמה, והרווח הנקי היה נמוך מהתחזיות, החברה גם הנמיכה את התחזית להמשך מהכנסות רבעוניות של 484 מיליון דולר ל-470 מיליון דולר בלבד, אך עשויה להנות מהגדלת תקציבי הביטחון (לכתבה המלאה) לוקאפ: מניות נעולות והשפעתן על מחיר המניה: הסיפור של ריוויאן RIVIAN AUTOMOTIVE . חסימת מניות שבידי משקיעים מוקדמים או בעלי תפקידים בחברה נועדה למנוע הצפה של השוק מיד עם ההנפקה, אך מה קורה כשהחסימה משתחררת בדיוק בעיתוי גרוע? ריוויאן תגלה בקרוב (לכתבה המלאה) התוכנית של מאסק לטוויטר TWITTER INC – פיטורי עובדים והפחתת ההכנסות מפרסום. בעל הבית החדש מתכנן שינויים נרחבים, וביניהם הגדלת ההכנסות מתשלומים דיגיטליים וטוויטר בלו, פרסום הקוד הבסיסי, הרחבת "חופש הביטוי" ומחיקת בוטים; החברה צפויה לפטר כ-1,000 עובדים עם השלמת עסקת הרכישה (לכתבה המלאה). דיווח: פורד FORD MOTOR מוכרת 8 מיליון מניות ריוויאן RIVIAN AUTOMOTIVE והיא לא לבד. על פי דיווח ברשת CNBC, תום תקופת החסימה תביא למכירה של מניות מצדה של ענקית הרכבים האמריקאית; גם ג'יי.פי מורגן וצ'ייס, צפויים למכור מניות של יצרנית הטנדרים החשמליים בסכום כולל של 13-15 מיליון דולר (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז הישראליות התרסקו היום יחד עם השוק: המונפקות החדשות מאנדיי וסנטינל וואן נפלו היום ומשלימות נפילה של עשרות אחוזים מהמחיר בהנפקה. נזכיר שבשיא ההייפ הן הפכו לישראליות הגדולות בעולם עם שווי של 20 מיליארד דולר. מה שעולה מהר גם נופל מהר וכאשר החברות הפסדיות אז הנפילות כואבות הרבה יותר מאשר בחברות ה'רגילות'. כך גם אצל פלייטיקה, למונייד (שתדווח הלילה), JFROG (גם תדווח הלילה), וויקס, ווקמי, טוקספייס, REE, פייבר, היפו, ועוד. גם צים  נפלה וכך גם סולאראדג', סייבר ארק, לייבפרסון (US), וגם טבע (US).