תדיראן גרופ אגח 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	409,343	463,577	523,444	479,304	393,120
רווח גולמי	74,607	72,561	104,618	89,905	73,266
רווח תפעולי	15,169	9,782	40,219	-48,321	15,847
הוצאות מימון	6,239	22,988	6,436	-11,806	21,964
רווח לפני מס	8,635	-13,705	33,399	-38,526	-3,881
רווח נקי	4,557	-16,801	21,289	-44,863	-9,556
זכויות המיעוט	55	-2,083	922	1,203	1,245
סך רווח נקי	4,612	-18,884	22,211	-43,660	-8,311
רווח למניה	0.53	-1.96	2.48	-5.23	-1.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	61,845	41,421	22,695	35,047	44,805
לקוחות וחייבים	546,835	552,115	551,367	546,306	501,042
סך רכוש שוטף	1,265,920	1,078,539	1,103,713	1,183,536	1,063,329
התחייבויות
אשראי מבנקים	29,736	14,001	18,474	54,510	14,133
ספקים וזכאים	582,996	414,551	436,241	571,591	477,485
סך התחייבויות שוטפות	704,428	521,822	550,601	742,563	611,039
התחייבויות זמן ארוך	595,738	627,621	616,375	522,674	584,984
הון עצמי	447,847	428,083	450,574	434,131	483,549
זכויות המיעוט	20,684	20,573	23,369	25,923	24,713
סך מאזן	1,768,697	1,598,099	1,640,919	1,725,291	1,704,285

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	10,172	42,990	-40,160	22,523	7,765
מפעילות השקעה	377	-8,190	-24,560	-22,635	-10,019
מפעילות מימון	10,018	-14,601	51,951	-10,708	-5,299

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.8	2.07	2	1.59	1.74
הון עצמי למאזן	25.32	26.79	27.46	25.16	28.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	-56.05	-26.02	-25.08	-33.03	-630.47
מכפיל הון	4.48	3.03	3.3	3.72	4.54
מכפיל מכירות	1.07	0.7	0.78	0.81	1.12
מכפיל תזרים	56.52	39.23	15.62	12.27	20.77
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-8	-11.66	-13.14	-11.25	-0.72
תשואה על הנכסים	-2.03	-3.12	-3.61	-2.83	-0.2
שיעור רווח נקי	-1.91	-2.69	-3.1	-2.46	-0.18