תדיראן גרופ אגח 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	463,577	523,444	479,304	393,120	515,476
רווח גולמי	72,561	104,618	89,905	73,266	82,671
רווח תפעולי	9,782	40,219	-48,321	15,847	-27,104
הוצאות מימון	22,988	6,436	-11,806	21,964	-2,727
רווח לפני מס	-13,705	33,399	-38,526	-3,881	-22,748
רווח נקי	-16,801	21,289	-44,863	-9,556	-26,075
זכויות המיעוט	-2,083	922	1,203	1,245	606
סך רווח נקי	-18,884	22,211	-43,660	-8,311	-25,469
רווח למניה	9.68	2.48	-5.23	-1.11	-3.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	41,421	22,695	35,047	44,805	51,694
לקוחות וחייבים	552,115	551,367	546,306	501,042	531,130
סך רכוש שוטף	1,078,539	1,103,713	1,183,536	1,063,329	1,047,701
התחייבויות
אשראי מבנקים	14,001	18,474	54,510	14,133	4,551
ספקים וזכאים	414,551	436,241	571,591	477,485	470,515
סך התחייבויות שוטפות	521,822	550,601	742,563	611,039	580,024
התחייבויות זמן ארוך	627,621	616,375	522,674	584,984	562,397
הון עצמי	428,083	450,574	434,131	483,549	480,662
זכויות המיעוט	20,573	23,369	25,923	24,713	23,479
סך מאזן	1,598,099	1,640,919	1,725,291	1,704,285	1,646,562

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	42,990	-40,160	22,523	7,765	104,927
מפעילות השקעה	-8,190	-24,560	-22,635	-10,019	-25,212
מפעילות מימון	-14,601	51,951	-10,708	-5,299	-58,214

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.07	2	1.59	1.74	1.81
הון עצמי למאזן	26.79	27.46	25.16	28.37	29.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	-35.29	-25.08	-33.03	-630.47	122.97
מכפיל הון	4.12	3.3	3.72	4.54	3.91
מכפיל מכירות	0.95	0.78	0.81	1.12	0.97
מכפיל תזרים	53.21	15.62	12.27	20.77	16.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.66	-13.14	-11.25	-0.72	3.18
תשואה על הנכסים	-3.12	-3.61	-2.83	-0.2	0.93
שיעור רווח נקי	-2.69	-3.1	-2.46	-0.18	0.79