סאנפלאואר אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	20,535	21,823	33,524	36,073	38,945
רווח גולמי	6,178	7,270	12,098	15,019	17,772
רווח תפעולי	3,705	2,870	64,154	10,364	6,143
הוצאות מימון	--	4,819	6,194	10,255	13,183
רווח לפני מס	-2,463	-1,949	57,960	109	-7,040
רווח נקי	-2,744	-2,663	56,082	-1,888	-10,095
זכויות המיעוט	-406	-411	-561	-360	-49
סך רווח נקי	-3,150	-3,074	55,521	-2,248	-10,144
רווח למניה	-0.07	-0.07	1.46	-0.05	-0.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	141,015	138,676	115,697	97,164
לקוחות וחייבים	--	13,889	17,982	22,802	28,206
סך רכוש שוטף	169,668	163,639	194,210	152,993	163,570
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	29,761	40,532	80,056	61,599
ספקים וזכאים	--	14,571	16,906	15,143	28,633
סך התחייבויות שוטפות	48,217	52,075	65,219	107,394	102,446
התחייבויות זמן ארוך	227,970	259,544	286,604	444,191	471,265
הון עצמי	264,555	270,404	275,656	222,027	229,318
זכויות המיעוט	-1,210	8,702	9,132	10,017	11,405
סך מאזן	539,532	590,725	636,611	783,629	814,434

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	6,645	8,943	14,545	13,615	22,609
מפעילות השקעה	12,384	24,378	40,907	12,100	-9,334
מפעילות מימון	-11,999	-30,920	-29,318	-6,599	181

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.52	3.14	2.98	1.42	1.6
הון עצמי למאזן	49.03	45.77	43.3	28.33	28.16
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.48	9.85	11.78	-6.37	-6.08
מכפיל הון	1.56	1.51	1.18	1.26	0.97
מכפיל מכירות	3.69	3.13	2.32	1.87	1.42
מכפיל תזרים	9.45	6.84	5.21	3.21	2.79
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.44	15.32	10.03	-19.81	-15.91
תשואה על הנכסים	9.04	7.01	4.34	-5.61	-4.48
שיעור רווח נקי	43.58	31.78	19.72	-29.34	-23.37