דניה סיבוס נעמ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	1,648,088	1,622,408	1,564,247	1,608,150	1,703,791
רווח גולמי	63,142	66,407	70,248	71,066	60,663
רווח תפעולי	44,661	48,051	53,254	53,783	43,819
הוצאות מימון	-3,044	-3,132	-1,319	-638	-6,310
רווח לפני מס	46,022	51,829	55,218	55,201	50,979
רווח נקי	35,290	40,372	43,787	41,884	40,596
זכויות המיעוט	46	152	-1,315	--	--
סך רווח נקי	35,336	40,524	42,472	41,884	40,596
רווח למניה	1.07	1.24	1.32	1.28	1.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	254,949	316,804	384,342	333,390	295,593
לקוחות וחייבים	1,553,917	1,475,585	1,520,045	1,485,638	1,434,810
סך רכוש שוטף	2,604,740	2,529,173	2,490,625	2,327,123	2,258,320
התחייבויות
אשראי מבנקים	236,302	181,327	79	903	3,214
ספקים וזכאים	--	1,215,982	1,344,912	1,249,602	1,274,749
סך התחייבויות שוטפות	2,354,788	2,188,718	2,007,825	1,843,616	1,820,847
התחייבויות זמן ארוך	478,024	361,676	355,935	85,479	86,704
הון עצמי	883,199	904,099	908,490	917,326	772,029
זכויות המיעוט	-1,117	-1,163	-1,315	--	--
סך מאזן	3,714,894	3,453,330	3,270,935	2,846,421	2,679,580

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-727	-41,654	145,099	52,603	-89,066
מפעילות השקעה	-54,891	-147,610	-36,272	-107,360	4,891
מפעילות מימון	-3,693	120,548	-56,197	87,178	-63,551

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.11	1.16	1.24	1.26	1.24
הון עצמי למאזן	23.77	26.18	27.77	32.23	28.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.41	32.01	27.48	23.73	19.98
מכפיל הון	3.73	5.9	5.1	4.35	4.43
מכפיל מכירות	0.51	0.82	0.71	0.61	0.52
מכפיל תזרים	21.2	79.63	-42.4	61.8	-181.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.27	18.43	18.55	18.32	22.2
תשואה על הנכסים	4.34	4.83	5.15	5.9	6.4
שיעור רווח נקי	2.5	2.56	2.59	2.56	2.6