פתאל החז מסחרי 2

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,333,317	1,865,075	2,307,440	2,078,011	1,399,161
רווח גולמי	445,597	827,589	1,129,180	967,768	501,917
רווח תפעולי	-72,314	250,499	508,962	394,911	1,155
הוצאות מימון	--	204,080	297,931	217,057	288,659
רווח לפני מס	-376,466	29,258	234,869	174,671	-312,538
רווח נקי	-316,337	5,991	182,138	120,320	-255,146
זכויות המיעוט	932	4,043	57	1,006	988
סך רווח נקי	-315,405	10,034	182,195	121,326	-254,158
רווח למניה	-19.21	0.38	11.05	7.31	-15.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	674,850	662,663	836,793	560,504
לקוחות וחייבים	--	497,826	677,726	572,945	447,211
סך רכוש שוטף	1,822,903	1,891,945	2,007,070	2,013,730	1,575,382
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,335,638	1,629,465	1,738,834	1,241,614
ספקים וזכאים	--	1,304,781	1,367,443	1,330,056	1,308,473
סך התחייבויות שוטפות	4,045,720	3,752,714	4,135,732	4,097,473	3,585,045
התחייבויות זמן ארוך	20,995,068	21,293,569	21,419,769	21,992,324	22,339,346
הון עצמי	4,244,475	4,591,581	4,553,822	4,132,705	3,987,608
זכויות המיעוט	44,009	44,242	55,067	55,759	55,791
סך מאזן	29,329,272	29,682,106	30,164,390	30,278,261	29,967,790

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-94,523	416,138	441,160	272,528	5,870
מפעילות השקעה	-312,370	-598,741	-205,422	-520,544	-578,764
מפעילות מימון	399,364	206,299	-402,068	529,808	544,841

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.45	0.5	0.49	0.49	0.44
הון עצמי למאזן	14.47	15.47	15.1	13.65	13.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1,683.74	186.55	540.73	46.59	43.26
מכפיל הון	3.13	2.17	2.08	2.04	2.01
מכפיל מכירות	1.75	1.3	1.24	1.12	1.08
מכפיל תזרים	12.83	8.76	9.97	9.54	8.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.19	1.16	0.38	4.38	4.65
תשואה על הנכסים	-0.03	0.18	0.06	0.6	0.62
שיעור רווח נקי	-0.1	0.7	0.23	2.4	2.49