ברקת קפ אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	28,858	27,035	24,653	24,853	33,069
רווח גולמי	11,851	12,307	10,901	9,953	13,113
רווח תפעולי	6,704	5,976	6,016	5,217	8,933
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	6,704	5,976	6,016	5,217	8,933
רווח נקי	5,046	4,487	4,391	3,947	6,885
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,046	4,487	4,391	3,947	6,885
רווח למניה	0.09	0.08	0.08	0.07	0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	6,671	6,640	12,061	9,242	10,529
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	761,255	852,309	805,798	583,274	555,472
התחייבויות
אשראי מבנקים	360,260	429,340	367,621	164,712	242,398
ספקים וזכאים	47,394	51,611	41,001	34,456	32,243
סך התחייבויות שוטפות	725,436	840,993	757,545	413,581	520,263
התחייבויות זמן ארוך	265,360	177,044	169,788	394,619	281,174
הון עצמי	129,731	124,626	128,096	123,653	119,653
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,120,527	1,142,663	1,055,429	931,853	921,090

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	8,458	-5,211	3,043	-1,059	8,328
מפעילות השקעה	-11	--	-3	-1	-42
מפעילות מימון	-8,416	-210	-221	-227	-7,221

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.05	1.01	1.06	1.41	1.07
הון עצמי למאזן	11.58	10.91	12.14	13.27	12.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.13	8.35	8.61	7.01	5.88
מכפיל הון	1.26	1.32	1.29	1.12	1.03
מכפיל מכירות	1.55	1.5	1.54	1.25	1.09
מכפיל תזרים	31.18	32.28	-1.86	-0.99	-1.38
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.78	15.82	14.96	15.97	17.47
תשואה על הנכסים	1.59	1.72	1.82	2.12	2.27
שיעור רווח נקי	16.96	17.98	17.87	17.9	18.47