ברקת קפ אגח א

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	31/01/2028
תשלום קרן אחרון	31/01/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב A3.il

שיעור ריבית	7
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/01/2028
תאריך אקס	27/07/2025
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	7.15
ערך מתואם ברוטו	101.61
מח"מ	3.3
נטו מקוזז	6.05

נטו להחזקה	5.99
ערך מתואם נטו	101.37
טווח לפדיון	3.3
מרווח ממשלתי	3.04

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/07/2025	3.4	0	--	3,413,697	3,413,697
01/02/2026	3.5	0	--	3,500,000	3,500,000
31/07/2026	3.5	0	--	3,500,000	3,500,000
31/01/2027	3.5	0	--	3,500,000	3,500,000
01/08/2027	3.5	0	--	3,500,000	3,500,000
31/01/2028	3.5	33.33	33,330,000	3,500,000	36,830,000
31/07/2028	2.3	0	--	2,333,450	2,333,450
31/01/2029	2.3	33.33	33,330,000	2,333,450	35,663,450
31/07/2029	1.2	0	--	1,166,900	1,166,900
31/01/2030	1.2	33.34	33,340,000	1,166,900	34,506,900
סה"כ			100,000,000	27,914,397	127,914,397

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪