מצלאוי אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	88,379	88,275	85,863	66,885	72,581
רווח גולמי	18,793	14,234	18,550	15,543	16,837
רווח תפעולי	13,330	9,639	12,755	10,353	11,316
הוצאות מימון	4,521	1,998	1,169	1,527	1,814
רווח לפני מס	8,809	7,641	11,586	8,826	9,502
רווח נקי	7,752	12,365	10,846	6,784	7,312
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	7,752	12,365	10,846	6,784	7,312
רווח למניה	0.34	0.58	0.48	0.3	0.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	66,744	34,839	50,011	55,050	63,912
לקוחות וחייבים	139,886	122,098	99,566	78,977	63,892
סך רכוש שוטף	494,916	486,708	392,596	379,396	356,835
התחייבויות
אשראי מבנקים	133,741	97,952	79,418	82,749	52,818
ספקים וזכאים	62,308	74,139	71,294	58,243	56,381
סך התחייבויות שוטפות	380,504	350,538	356,516	349,364	317,974
התחייבויות זמן ארוך	128,126	168,238	71,720	72,245	72,555
הון עצמי	193,478	185,255	171,958	161,112	165,232
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	702,108	704,031	600,194	582,721	555,761

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-48,163	-16,958	-5,219	-9,760	-29,361
מפעילות השקעה	64,451	-103,321	4,300	-17,191	65
מפעילות מימון	15,617	105,106	-4,120	18,089	12,170

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.3	1.39	1.1	1.09	1.12
הון עצמי למאזן	27.56	26.31	28.65	27.65	29.73
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.66	7.86	8.81	10.51	13.72
מכפיל הון	2.08	1.58	1.72	1.81	1.96
מכפיל מכירות	1.22	0.94	1.04	1.12	1.31
מכפיל תזרים	-5.02	-4.78	-4.64	-3.58	-3.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.51	20.14	19.58	17.21	14.3
תשואה על הנכסים	5.38	5.3	5.61	4.76	4.25
שיעור רווח נקי	11.46	11.9	11.77	10.65	9.52

• יחס שוטף