מצלאוי אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	68,764	75,148	86,963	88,379	88,275
רווח גולמי	14,937	16,322	18,584	18,793	14,234
רווח תפעולי	9,780	10,446	12,675	13,330	9,639
הוצאות מימון	-10,615	3,416	2,678	4,521	1,998
רווח לפני מס	3,335	7,030	9,997	8,809	7,641
רווח נקי	5,430	6,187	8,797	7,752	12,365
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,430	6,187	8,797	7,752	12,365
רווח למניה	0.24	0.27	0.39	0.34	0.58

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	9,660	46,381	66,744	34,839
לקוחות וחייבים	--	165,619	149,552	139,886	122,098
סך רכוש שוטף	592,811	558,403	578,426	494,916	486,708
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	132,589	140,798	133,741	97,952
ספקים וזכאים	--	65,389	67,395	62,308	74,139
סך התחייבויות שוטפות	436,940	433,249	457,866	380,504	350,538
התחייבויות זמן ארוך	159,773	126,614	127,141	128,126	168,238
הון עצמי	215,233	209,311	202,752	193,478	185,255
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	811,946	769,174	787,759	702,108	704,031

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-24,889	-28,737	-17,156	-48,163	-16,958
מפעילות השקעה	-17,047	1,300	-8,868	64,451	-103,321
מפעילות מימון	49,868	-9,284	5,661	15,617	105,106

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.36	1.29	1.26	1.3	1.39
הון עצמי למאזן	26.51	27.21	25.74	27.56	26.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.36	10.6	8.28	7.66	8.01
מכפיל הון	1.62	1.78	1.62	1.5	1.61
מכפיל מכירות	1.09	1.1	0.94	0.88	0.95
מכפיל תזרים	-2.93	-3.35	-3.76	-3.61	-4.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.09	16.77	19.61	19.51	20.14
תשואה על הנכסים	3.47	4.56	5.05	5.38	5.3
שיעור רווח נקי	8.82	10.36	11.38	11.46	11.9