מצלאוי אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	62,511	68,764	75,148	86,963	88,379
רווח גולמי	9,885	14,937	16,322	18,584	18,793
רווח תפעולי	4,238	9,781	10,446	12,675	13,330
הוצאות מימון	--	6,446	3,416	2,678	4,521
רווח לפני מס	-2,962	3,335	7,030	9,997	8,809
רווח נקי	-2,335	5,430	6,187	8,797	7,752
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,335	5,430	6,187	8,797	7,752
רווח למניה	-0.1	0.24	0.27	0.39	0.34

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	17,592	9,660	46,381	66,744
לקוחות וחייבים	--	172,636	165,619	149,552	139,886
סך רכוש שוטף	587,202	592,811	558,403	578,426	494,916
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	151,298	132,589	140,798	133,741
ספקים וזכאים	--	63,918	65,389	67,395	62,308
סך התחייבויות שוטפות	464,760	436,940	433,249	457,866	380,504
התחייבויות זמן ארוך	127,319	159,773	126,614	127,141	128,126
הון עצמי	213,152	215,233	209,311	202,752	193,478
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	805,231	811,946	769,174	787,759	702,108

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-36,796	-24,889	-28,737	-17,156	-48,163
מפעילות השקעה	60,545	-17,047	1,300	-8,868	64,451
מפעילות מימון	-4,089	49,868	-9,284	5,661	15,617

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.36	1.29	1.26	1.3
הון עצמי למאזן	26.47	26.51	27.21	25.74	27.56
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.23	13.27	10.84	8.44	7.82
מכפיל הון	1.55	1.74	1.78	1.62	1.5
מכפיל מכירות	1.12	1.17	1.1	0.95	0.88
מכפיל תזרים	-3.06	-3.14	-3.35	-3.76	-3.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.48	13.09	16.41	19.24	19.12
תשואה על הנכסים	2.25	3.47	4.47	4.95	5.27
שיעור רווח נקי	6.16	8.82	10.18	11.2	11.27