רמות בעיר אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	37,389	36,577	44,172	56,429	79,040
רווח גולמי	13,645	12,402	16,280	20,977	51,204
רווח תפעולי	9,917	9,192	12,823	17,407	47,691
הוצאות מימון	9,764	9,471	5,728	4,186	5,105
רווח לפני מס	153	-279	7,095	13,221	42,586
רווח נקי	94	16	4,912	9,860	29,413
זכויות המיעוט	-663	-741	-482	-427	2,717
סך רווח נקי	-569	-725	4,430	9,433	32,130
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	78,407	45,956	17,860	38,972	54,168
לקוחות וחייבים	145,704	116,682	92,450	64,201	32,618
סך רכוש שוטף	568,338	494,274	460,237	437,205	432,893
התחייבויות
אשראי מבנקים	461,704	464,543	463,831	439,197	400,583
ספקים וזכאים	29,621	21,664	44,114	29,670	38,304
סך התחייבויות שוטפות	696,141	696,593	658,707	610,551	588,815
התחייבויות זמן ארוך	178,556	78,041	76,779	4,324	31,280
הון עצמי	160,488	148,841	150,757	145,472	135,122
זכויות המיעוט	-4,092	-3,602	-2,646	594	967
סך מאזן	1,031,093	919,873	883,597	760,941	756,184

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-70,768	-32,536	-135,521	-20,030	26,867
מפעילות השקעה	-2,523	-2,890	2,849	-3,436	-3,906
מפעילות מימון	105,742	63,522	111,560	8,270	19,310

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.82	0.71	0.7	0.72	0.74
הון עצמי למאזן	15.56	16.18	17.06	19.12	17.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.27	29.7	30.86	26.89	21.55
תשואה על הנכסים	1.44	4.81	5.27	5.14	3.85
שיעור רווח נקי	8.53	20.44	24.28	24.63	24.47