רמות בעיר אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	36,577	44,172	56,429	79,040	11,965
רווח גולמי	12,402	16,280	20,977	51,204	3,950
רווח תפעולי	9,192	12,823	17,407	47,691	8,276
הוצאות מימון	9,471	5,728	4,186	5,105	4,094
רווח לפני מס	-279	7,095	13,221	42,586	4,182
רווח נקי	16	4,912	9,860	29,413	2,346
זכויות המיעוט	-741	-482	-427	2,717	237
סך רווח נקי	-725	4,430	9,433	32,130	2,583
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	45,956	17,860	38,972	54,168	11,897
לקוחות וחייבים	116,682	92,450	64,201	32,618	17,958
סך רכוש שוטף	494,274	460,237	437,205	432,893	371,486
התחייבויות
אשראי מבנקים	464,543	463,831	439,197	400,583	415,230
ספקים וזכאים	21,664	44,114	29,670	38,304	20,913
סך התחייבויות שוטפות	696,593	658,707	610,551	588,815	556,745
התחייבויות זמן ארוך	78,041	76,779	4,324	31,280	31,590
הון עצמי	148,841	150,757	145,472	135,122	106,147
זכויות המיעוט	-3,602	-2,646	594	967	-1,701
סך מאזן	919,873	883,597	760,941	756,184	692,781

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-32,536	-135,521	-20,030	26,867	-14,210
מפעילות השקעה	-2,890	2,849	-3,436	-3,906	-1,637
מפעילות מימון	63,522	111,560	8,270	19,310	19,258

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.7	0.72	0.74	0.67
הון עצמי למאזן	16.18	17.06	19.12	17.87	15.32
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	29.7	30.86	26.89	21.55	-1.96
תשואה על הנכסים	4.81	5.27	5.14	3.85	-0.3
שיעור רווח נקי	20.44	24.28	24.63	24.47	-3.87