מכלול אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	63,997	62,528	58,895	50,894	48,189
רווח גולמי	34,005	32,952	30,448	24,082	24,769
רווח תפעולי	22,244	18,294	17,990	13,906	16,112
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	21,304	18,294	17,990	13,906	16,112
רווח נקי	16,322	13,831	13,720	10,543	12,217
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	16,322	13,831	13,720	10,543	12,217
רווח למניה	0.33	0.31	0.32	0.24	0.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	50,721	30,325	29,889	27,584
לקוחות וחייבים	--	1,434,731	1,234,867	1,129,451	1,020,591
סך רכוש שוטף	1,783,253	1,520,507	1,294,406	1,182,127	1,070,936
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	692,679	420,418	816,241	1,107,414
ספקים וזכאים	--	19,207	21,241	15,797	17,431
סך התחייבויות שוטפות	1,566,072	1,271,212	970,113	944,779	1,239,939
התחייבויות זמן ארוך	750,751	751,797	816,647	692,628	253,174
הון עצמי	436,939	406,189	338,303	324,221	313,234
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,753,762	2,429,198	2,125,063	1,961,628	1,806,347

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	493,045	19,411	-138,680	30,953	-21,455
מפעילות השקעה	-9	-104	4,979	-165	-85
מפעילות מימון	13,977	1,089	134,137	-28,483	-196

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	1.2	1.33	1.25	0.86
הון עצמי למאזן	15.87	16.72	15.92	16.53	17.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.43	12.51	13.36	10.3	9.33
מכפיל הון	1.55	1.55	1.92	1.56	1.51
מכפיל מכירות	2.86	2.85	3.08	2.52	2.35
מכפיל תזרים	1.67	-5.73	-1.99	-2.58	-2.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.45	12.39	14.38	15.1	16.18
תשואה על הנכסים	1.98	2.07	2.29	2.5	2.81
שיעור רווח נקי	23.03	22.82	23.06	24.45	25.17