אלמוגים אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	110,736	80,396	75,366	135,138	57,140
רווח גולמי	20,285	15,939	18,364	20,614	11,616
רווח תפעולי	14,257	11,426	11,115	12,582	5,803
הוצאות מימון	--	7,761	6,420	8,918	3,515
רווח לפני מס	1,796	2,122	3,940	2,104	1,758
רווח נקי	1,050	1,894	3,382	1,287	1,503
זכויות המיעוט	-234	-524	-574	-158	-255
סך רווח נקי	816	1,370	2,808	1,129	1,248
רווח למניה	0.02	0.04	0.08	0.03	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	35,756	37,460	28,888	31,518
לקוחות וחייבים	--	155,244	122,034	97,043	103,026
סך רכוש שוטף	1,492,744	1,289,157	1,257,262	1,199,947	1,096,571
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	513,307	422,651	583,482	541,558
ספקים וזכאים	--	26,481	33,316	56,948	29,226
סך התחייבויות שוטפות	1,082,391	840,136	721,256	914,097	835,619
התחייבויות זמן ארוך	322,539	352,443	429,447	231,063	309,055
הון עצמי	303,984	303,132	301,398	241,879	243,029
זכויות המיעוט	-2,853	-2,619	-2,095	-1,521	-1,363
סך מאזן	1,706,061	1,493,092	1,450,006	1,385,518	1,386,340

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-201,446	-80,579	-89,383	45,010	-50,550
מפעילות השקעה	-5,076	14,862	14,683	-18,017	13,371
מפעילות מימון	202,531	64,175	83,200	-29,307	47,874

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	1.53	1.74	1.31	1.31
הון עצמי למאזן	17.82	20.3	20.79	17.46	17.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	68.25	49.04	60.29	191.73	938.79
מכפיל הון	1.71	1.3	1.39	1.49	1.5
מכפיל מכירות	1.29	1.14	1.31	1.21	1.69
מכפיל תזרים	-1.59	-2.25	-4.71	5.87	-11.23
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.5	2.66	2.31	0.78	0.16
תשואה על הנכסים	0.45	0.54	0.48	0.14	0.03
שיעור רווח נקי	1.9	2.32	2.17	0.63	0.18