לוינשטין נכ אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	21,211	21,438	21,575	20,145	19,773
רווח גולמי	18,823	17,689	17,786	18,023	17,450
רווח תפעולי	15,372	24,383	14,618	13,663	14,331
הוצאות מימון	4,423	4,112	5,647	5,674	4,201
רווח לפני מס	11,853	24,956	10,623	9,635	11,697
רווח נקי	10,065	21,226	10,969	10,570	9,821
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	10,065	21,226	10,969	10,570	9,821
רווח למניה	0.7	1.48	0.76	0.73	0.68

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,359	12,123	62,842	6,869	6,775
לקוחות וחייבים	2,675	1,868	2,204	2,343	1,691
סך רכוש שוטף	11,850	18,606	72,889	20,598	20,248
התחייבויות
אשראי מבנקים	263,961	229,645	205,235	179,938	167,275
ספקים וזכאים	61,684	68,071	47,243	42,953	43,598
סך התחייבויות שוטפות	326,271	299,402	262,907	233,180	213,776
התחייבויות זמן ארוך	681,150	680,705	750,129	697,812	701,948
הון עצמי	1,331,916	1,336,253	1,315,027	1,314,859	1,304,289
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,339,337	2,316,360	2,328,063	2,245,851	2,220,013

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	10,985	16,738	14,223	4,573	7,388
מפעילות השקעה	-36,941	-17,144	-25,273	-25,444	-26,291
מפעילות מימון	17,192	-50,313	67,019	20,955	11,276

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.04	0.06	0.28	0.09	0.09
הון עצמי למאזן	56.94	57.69	56.49	58.55	58.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.97	3.94	2.79	3.27	3.37
תשואה על הנכסים	2.26	2.27	1.58	1.91	1.98
שיעור רווח נקי	62.62	63.41	45.23	53.32	54.52