גאון אחז אג ד

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/06/2026
תשלום קרן אחרון	30/06/2026
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.6
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/06/2026
תאריך אקס	25/12/2025
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	--
ערך מתואם ברוטו	100.27
מח"מ	0.94
נטו מקוזז	--

נטו להחזקה	--
ערך מתואם נטו	100.23
טווח לפדיון	0.94
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/12/2025	3.3	0	--	520,803	520,803
30/06/2026	3.3	100	15,781,906	520,803	16,302,709
סה"כ			15,781,906	1,041,606	16,823,512

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪