הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
וול סטריט
וול סטריט
וול סטריט

הנאסד"ק עלה ב-1.5%; ARM קפצה ב-8%, רדיט עלתה ב-7%

מערכת ביזפורטל | (2)
נושאים בכתבה S&P500 דאו ג'ונס וול סטריט נאסד"ק

בפעם השמינית: הריבית נשארה כשהייתה על 5.5% - בוול-סטריט לא מופתעים מההחלטה, שכן החוזים על ריבית הפד תמחרו סבירות של 99.9% לכך שהריבית תישאר כשהייתה. גם בחודש יולי הסבירות לכך שהריבית תישאר על כנה עומדת כעת על 85.5%. החוזים מתמחרים הורדת ריבית ראשונה רק בחודש ספטמבר וגם זה סביר להניח ישתנה בהתאם לנתונים הנכנסים.

נתוני האינפלציה לחודש מאי פורסמו והעידו על ירידה קלה באינפלציה השנתית לשיעור של 3.3% לעומת הצפי שהיה ל-3.4%, כאשר גם אינפלציית הליבה ירדה ל-3.4% לעומת הצפי שהיה ל-3.5%. מדובר בהפתעה חיובית קטנה אבל עדיין חיובית. הנתונים מראים שהאינפלציה מאטה, ואם המגמה תימשך תהיה לה השפעה על המדיניות המוניטרית. 

ספקים של אינטל INTEL CORPORATION קיבלו הודעה לעצור את העבודה על הקמת המפעל החדש - כמו כן דורשת אינטל מהספקים מידע על ההוצאות עד כה, שלבי העבודה ועמידה של התקציב מול הביצוע בפועל

אורקל ORACLE CORP חתמה על 30 הסכמי AI - המניה זינקה ב-12% - החברה רשמה הכנסות של 14.3 מיליארד דולר, עלייה של 4% משנה קודם לכן. הרווח למניה עמד על 1.63 דולר, לעומת 1.67 דולר אשתקד. בוול-סטריט ציפו לעלייה של 5.5% בהכנסות ל-14.6 מיליארד דולר, עם רווח למניה של 1.65 דולר

S&P 500 0.88%

נאסד"ק 1.31%

דאו ג'ונס 0.38%

קיראו עוד ב"גלובל"

BITCOIN 0.51%

    מאקרו

    לקראת יום רביעי הגורלי: החלטת הריבית ונתוני האינפלציה יקבעו את הטון מאקרו: איך יכול להיות שמספר המועסקים עולה, אחוז ההשתתפות בשוק העבודה יורד, ובכל זאת האבטלה מטפסת? מאקרו: נתוני מאקרו סותרים משנים את כיוון השוק והתחזיות פעם אחר פעם - האם נהיה חכמים יותר אחרי יום רביעי הקרוב בו יתפרסמו נתוני האינפלציה והחלטת הריבית?

    לאחר שנים של תנופה: לאן צועד סקטור המולטי-פמילי בארה"ב? מה התשואה הצפויה למשקיעים, על הסיכויים והסיכונים והמגמות בשוק - ניתוח.

    OpenAI ממנה סמנכ"לית כספים חדשה - מתקרבים להנפקה? מפתחת ChatGPT הכריזה על מינויה של שרה פריאר לתפקיד סמנכ"לית הכספים של החברה. המינוי מעורר ספקולציות לגבי הנפקה אפשרית של חברת הבינה המלאכותית המובילה, כאשר OpenAI נמנעת בינתיים מלספק תשובה ישירה.

    לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים השווקים בארה"ב עדיין מעכלים את נתוני התעסוקה שפורסמו ביום שישי, אך בהמשך השבוע, ביום רביעי, העיניים יהיו נשואות לנתוני מדד המחירים לצרכן ולהחלטת הריבית של הפד'.

    מניית טויוטה מחקה 15 מיליארד דולר מהשווי שלה בשבוע אחד סקנדל ביפן - ביקורת של משרד התחברוה ביפן מצאה כי מספר חברות רכב גדולות זייפו תוצאות מבחני בטיחות לרכבים שלהן; מניות טויטה ירדו ב-5% מאז החשיפה ב-31.5, מאזדה ירדה ב-7.7%; גם חברות נוספות, כמו הונדה, סוזוקי ויאמאהה, הואשמו באי-סדרים.

     

    מניות במרכז

    אפל עקפה את מיקרוסופט וחזרה להיות החברה הגדולה בעולם לפי שווי שוק -  שווי השוק של אפל APPLE עומד כעת על 3.365 טריליון דולר, בעוד זה של מיקרוסופט MICROSOFT עומד על 3.282 טריליון. במקום השלישי נמצאת אנבידיה NVIDIA CORP עם 3.11 טריליון דולר.

    האם המשקיעים אופטימיים מדי לגבי AMD ADVANCED MICRO DEVICES ? החברה הולכת ומתבססת כאחת מהאלטרנטיבות הפוטנציאליות לאנבידיה, אבל חלק מהאנליסטים חושבים שהשוק מצפה ממנה ליותר מדי; ממה בדיוק חוששים האנליסטים ומי המתחרות שיכולות לאיים על AMD חוץ מאנבידיה?

    מה האופציות על טסלה  TESLA INC צופות למניה וממה המשקיעים חוששים? ההצבעה בנוגע לחבילת השכר של מאסק תערך בעוד כיומיים ובעוד לחבילת השכר של מאסק יש תמיכה רחבה בקרב המשקיעים הפרטיים, עדיין לא ברור כיצד המשקיעים המוסדיים יצביעו.

    מי מוכר היום את מניית אפל APPLE ? גורו ההשקעות הגדול בעולם מימש בחצי השנה מניות אפל ב-18 מיליארד דולר, מאז היא עלתה ב-13%.

    המכסים של טורקיה על רכבים חשמליים מכבידים על המניות - "סין מסוגלת לייצר 53 מיליון רכבים ויש לה שוק מקומי של 29 מיליון. ההפרש הלא מנוצל הזה גדול יותר מכל השוק האמריקאי".

    הישראליות בוול סטריט

    מניית מובילאיי מובילאיי עלתה ביותר מ-25% תוך שלושה ימים למרות שלא היו הודעות מיוחדות או שדרוגי המלצה בוול-סטריט שהזניקו את העליות, מה שכן היה זה פגישה של אנליסט Canaccord עם הנהלת החברה וקנייה חריגה של אופציות קול.

    מניית נייס נייס (US) עלתה אתמול, אחרי שהודיעה על תכנית רכישה עצמית ענקית הכוללת האצה של התכנית הנוכחית בהיקף של 300 מיליון דולר ותכנית נוספת בהיקף של 500 מיליון דולר.

    בזמן שסולאראדג' סולאראדג' בשפל של שנים: סמנכ"ל הכספים פורש - סמנכ"ל הכספים של החברה רונן פייר פורש מתפקידו. פייר יעזוב את סולארדג' לאחר כ-13 שנים בתפקיד. מדובר בצעד חריג שכן בכירים בחברות ציבוריות לרוב לא פורשים בשפל אלא ממתינים כי העסק יתייצב. במקומו של פייר יכנס אריאל פורת, שיצטרף תחילה כסגן נשיא ולאחר מכן ימונה לסמנכ"ל הכספים.

    תגובות לכתבה(2):

    הגב לכתבה

    השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
    • 1.
      א 12/06/2024 23:11
      הגב לתגובה זו
      איך גילחו את הפער בשליש בדקות האחרונות..
    • בגלל ירידה חדה בשער הדולר , מי שלא מבין איך עובד ארביטראז שלא יתעסק עם זה … (ל"ת)
      13/06/2024 09:15
      הגב לתגובה זו
    אנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AIאנבידיה והמתחרות. קרדיט: נעשה עם AI

    "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54% במניה

    למרות שליטה כמעט מוחלטת בשוק השבבים שמיועדים ל-AI, שמובילה לצמיחה חריגה בהכנסות, מניית אנבידיה נסחרת בדיסקאונט היסטורי מול מדד השבבים; פער התמחור מעורר עניין מחודש במניה בקרב משקיעים

    רן קידר |
    נושאים בכתבה אנבידיה

    מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 3.93%   נסחרת כיום בדיסקאונט של 13% ביחס למדד השבבים של פילדלפיה, ה-SOXX iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index , שכולל 30 חברות מובילות בתעשייה כמו אינטל, AMD ו-TSMC. המדד עצמו רשם עלייה של 35% בששת החודשים האחרונים, בעוד אנבידיה עלתה רק ב-25%, מה שיצר פער תמחור נדיר. נתון זה ממקם את אנבידיה באחוזון הראשון של התמחור היחסי בעשור האחרון, כשהיו רק 13 ימי מסחר בהם הייתה זולה יותר מול המדד. השווי הנוכחי של אנבידיה עומד על כ-4.4 טריליון דולר, והיא מהווה כ-7% ממדד ה-S&P 500.

    התמחור המוחלט גם הוא נמוך יחסית: מכפיל רווחים צפוי של 25, שמציב אותה באחוזון ה-11 בעשור האחרון. עבור חברה עם צמיחה שנתית ממוצעת של 60% בהכנסות בשלוש השנים האחרונות, בעיקר ממכירות מאיצי AI כמו סדרת Blackwell, מדובר ברמה אטרקטיבית. במהלך 2025, שלטה אנבידיה ב-88% משוק המאיצים הגרפיים, עם משלוחים של 6 מיליון יחידות Blackwell עד אוקטובר, תוך ביקוש גובר מענקיות כמו אמזון, גוגל ומטא. ההכנסות ממרכזי נתונים הגיעו ל-30 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025, עלייה של 112% משנה קודמת.

    היסטורית, רכישות במכפיל מתחת ל-25 הניבו תשואה ממוצעת של 150% בשנה אחת, ללא מקרים של הפסד. ברנשטיין קובעים מחיר יעד של 275 דולר, ממחיר נוכחי של 179 דולר, מה שמשקף פוטנציאל עלייה של 54%. הפער נובע מחששות בשוק סביב השקעות AI אדירות, שעמדו ב-2025 על 200 מיליארד דולר ברחבי העולם, אך אנבידיה נהנית מיתרון טכנולוגי, עם פלטפורמת CUDA שמחזקת מעמד מונופוליסטי.

    במהלך 2025, הרחיבה אנבידיה את הפעילות, והשקיעה 2 מיליארד דולר בסינופסיס, חברת תוכנה לעיצוב שבבים, כדי להאיץ פיתוח AI. היא השיקה את משפחת Nemotron 3, מודלים פתוחים: Nano עם 30 מיליארד פרמטרים ומסגרת MoE שמגבירה תפוקה פי 4; Super עם 100 מיליארד פרמטרים; ו-Ultra עם 500 מיליארד, זמינים בפלטפורמות כמו Hugging Face ו-AWS. המודלים תומכים במערכות מרובות סוכנים, עם חלון הקשר של מיליון טוקנים, ומשמשים למשימות כמו דיבוג תוכנה ותכנון אסטרטגי.

    בנוסף, שיתוף הפעולה עם ממשלת ארה"ב במשימת Genesis (פרויקט לאומי את השימוש בבינה מלאכותית למטרות מדעיות) כולל השקעות ב-AI לתחומי אנרגיה, מחקר מדעי וביטחון. אנבידיה מספקת פלטפורמות כמו Apollo למזג אוויר וסימולציות, ומפתחת AI למפעלים, רובוטיקה ותאומים דיגיטליים. ב-CES 2025, חשפה מעבדת בדיקת DRIVE AI לרכבים אוטונומיים, שעברה כבר אבני דרך משמעותיות בבטיחות. בסין, אושרו מכירות H200, מה שמגדיל הכנסות פוטנציאליות ב-10%.

    להמשך הכתבה לחץ כאן
    אילוסטרציה של הקמת מרכז נתונים של מטאאילוסטרציה של הקמת מרכז נתונים של מטא

    בועת ה-AI או מנוע צמיחה היסטורי? מאחורי מרכז הנתונים העצום של מטא בלואיזיאנה

    השקעה של עשרות מיליארדי דולרים, מימון מתוחכם מחוץ למאזן, הטבות מס חריגות והשפעה עמוקה על קהילה כפרית: פרויקט Hyperion של מארק צוקרברג הפך לסמל של מרוץ הבינה המלאכותית, וגם של החשש מבועה פיננסית

    רן קידר |
    נושאים בכתבה מטא AI מרכזי נתונים

    בצפון־מזרח לואיזיאנה, באזור כפרי שקט של שדות סויה, תירס וכותנה, מוקם בימים אלה אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר בתולדות תעשיית הטכנולוגיה. מטא Meta Platforms -0.85%  , כשידוע היא חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם ו-וואטסאפ, בונה שם את Hyperion, מרכז נתונים לבינה מלאכותית בהשקעה כוללת שמוערכת כיום בכ-30 מיליארד דולר. צוקרברג עצמו תיאר את המתקן ככזה ששטחו ישתווה לחלק משמעותי ממנהטן, וככוח המחשוב שיניע את הדור הבא של מודלי ה-AI של החברה, כחלק מהשאיפה לפתח “סופר־אינטליגנציה”.

    מטא תשיק שני מודלים חדשים של AI, "מנגו" ו-"אבוקדו"

    עבור תושבי מחוז ריצ’לנד, אזור שבו כ־25% מהאוכלוסייה חיים מתחת לקו העוני ושבו מעסיקים גדולים נטשו בעשור האחרון, מדובר בהזדמנות נדירה. הקרקע החקלאית, שערכה נשחק עם השנים, הפכה בן לילה ליעד אסטרטגי. עבודות העפר, הכלים הכבדים ואלפי העובדים שהגיעו לעבוד באתר יצרו תחושה של תנופה כלכלית. מטא מדווחת שכבר הוזרמו מעל 875 מיליון דולר לחברות מלואיזיאנה, הועסקו אלפי עובדי בנייה, והושקעו מאות מיליוני דולרים בתשתיות, כבישים, מים, בתי ספר ושימור אתרים מקומיים.

    אלא שמתחת לנרטיב של "ה-AI מגיע לעיירה קטנה" מסתתר סיפור מורכב בהרבה, כזה שמשלב חדשנות טכנולוגית עם הנדסה פיננסית מתוחכמת, ועם שאלות כבדות משקל על קיימות כלכלית, חלוקת סיכונים וכמובן, השאלה ה-"נצחית" על בועת ה-AI.


             טראמפ מחזיק השוואה של גודלו של פרויקט Hyperion למנהטן. קרדיט: רשתות חברתיות

    מימון מחוץ למאזן והדלק לחששות מבועה

    אחד ההיבטים החריגים ביותר בפרויקט היפריון אינו טכנולוגי אלא פיננסי. בניגוד למה שניתן היה לצפות, מטא אינה מממנת את רוב הבנייה ישירות. לשם כך גויסה Blue Owl Capital, קרן אשראי פרטית גדולה, שמחזיקה בכ־80% מהבעלות על מרכז הנתונים, בעוד מטא מחזיקה בכ-20% בלבד. עיקר המימון מגיע דרך גוף ייעודי בשם Beignet Investor LLC, שגייס כ-27 מיליארד דולר באג”ח ממשקיעים בוול סטריט.

    להמשך הכתבה לחץ כאן