מניית מודיעין יהש

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	34,187.01	18,566.88	21,521.71	26,001	24,589.08
רווח גולמי	9,975.39	3,752.76	5,071.57	8,160.79	3,588.97
רווח תפעולי	6,718.43	2,776.26	-12,372.85	142.84	-3,474.86
הוצאות מימון	--	6,402.87	5,579.84	4,999.47	4,943.58
רווח לפני מס	933.22	-4,153.93	-17,952.69	-4,856.63	-8,418.45
רווח נקי	1,654.51	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,654.51	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88
רווח למניה	0.04	-0.13	-0.59	-0.15	-0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	7,877.52	45,443.79	13,509.85	13,222.15
לקוחות וחייבים	--	9,179.5	7,972.79	11,682.97	12,909.27
סך רכוש שוטף	86,986.33	20,018.38	56,065.52	26,982.1	26,886.02
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	38,195.03	35,953.61	44,491.52	32,344.95
ספקים וזכאים	--	21,418.83	15,181.32	26,812.95	34,778.09
סך התחייבויות שוטפות	53,319.84	60,642.32	74,697.14	96,467.22	91,914.57
התחייבויות זמן ארוך	267,666.25	186,591.46	181,467.23	149,217.27	154,697.71
הון עצמי	148,508.07	143,848.62	151,928.21	138,639.44	139,583.52
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	469,494.16	391,082.41	408,092.58	384,323.93	386,195.8

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	14,392.38	8,975.27	7,664.86	9,168.2	12,412.33
מפעילות השקעה	-15,515.21	-29,645.32	-9,660.84	-5,894.11	-4,413.52
מפעילות מימון	69,106.46	-15,544.31	33,479.04	-3,262.81	-8,690.84

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.63	0.33	0.75	0.28	0.29
הון עצמי למאזן	31.63	36.78	37.23	36.07	36.14
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2.09	-1.46	-1.85	-5.54	-14
מכפיל הון	0.36	0.36	0.34	0.35	0.44
מכפיל מכירות	0.53	0.56	0.5	0.46	0.61
מכפיל תזרים	1.33	1.34	1.24	1.17	1.37
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-17.25	-24.3	-18.19	-6.32	-3.13
תשואה על הנכסים	-5.46	-8.94	-6.77	-2.28	-1.13
שיעור רווח נקי	-25.55	-38.55	-26.91	-8.35	-4.33