מניית מודיעין יהש

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	19,290.67	11,385.11	13,835.61	18,063.8	28,338.6
רווח גולמי	2,212.33	-4,156.57	2,813.41	4,461.16	9,975.39
רווח תפעולי	-443.1	-6,658.31	-664.51	1,918.67	6,718.43
הוצאות מימון	--	8,278.85	7,597.19	12,449.42	5,785.21
רווח לפני מס	-6,595.86	-15,662.9	-8,261.69	-10,530.76	933.22
רווח נקי	-6,595.86	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-6,595.86	-15,079.13	-8,026.97	-10,395.88	1,654.51
רווח למניה	-0.19	-0.43	-0.23	-0.3	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	52,411.7	63,686.78	44,871.2	73,341.27
לקוחות וחייבים	--	5,375.15	5,325.97	7,364.45	10,302.58
סך רכוש שוטף	45,044.28	61,369.22	71,968.31	55,567.19	86,986.33
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	12,118.81	12,480.15	13,174.4	30,837.09
ספקים וזכאים	--	13,554.31	7,144.27	10,301.46	15,972.53
סך התחייבויות שוטפות	45,446.23	34,774.19	28,778.73	29,879.29	53,319.84
התחייבויות זמן ארוך	242,011.72	256,661.02	264,453.55	245,137.65	267,666.25
הון עצמי	79,454.16	95,658.53	113,957.82	124,895.51	148,508.07
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	366,912.12	387,093.75	407,190.1	399,912.45	469,494.16

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-4,506.96	-2,520.1	6,618.61	5,722.28	14,392.38
מפעילות השקעה	-2,240.82	2,754.24	-1,444.72	-5,189.51	-15,515.21
מפעילות מימון	-17,448.64	-16,980.69	14,139.76	-25,408.02	69,106.46

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.99	1.76	2.5	1.86	1.63
הון עצמי למאזן	21.65	24.71	27.99	31.23	31.63
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2.98	-0.95	-2.07	-1.62	-2.34
מכפיל הון	1.51	0.32	0.41	0.42	0.4
מכפיל מכירות	1.91	0.42	0.6	0.6	0.63
מכפיל תזרים	22.51	1.25	1.31	1.41	1.49
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-50.47	-33.29	-19.89	-25.58	-17.25
תשואה על הנכסים	-10.93	-8.23	-5.57	-7.99	-5.46
שיעור רווח נקי	-64.08	-44.47	-28.76	-36.94	-27.14