אלקטרה אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	3,373,000	3,274,180	3,114,569	2,984,639	2,952,612
רווח גולמי	237,000	220,202	224,592	221,270	214,936
רווח תפעולי	107,000	94,605	115,208	109,513	123,674
הוצאות מימון	19,000	7,162	20,201	23,468	33,169
רווח לפני מס	88,000	87,443	95,007	86,045	90,505
רווח נקי	56,000	49,565	57,564	55,188	61,683
זכויות המיעוט	10,000	10,521	8,015	8,128	9,336
סך רווח נקי	66,000	60,086	65,579	63,316	71,019
רווח למניה	14.61	12.85	15	14.37	16.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	909,000	1,191,000	918,968	511,340	665,573
לקוחות וחייבים	4,343,000	3,945,000	4,111,802	4,022,289	3,816,094
סך רכוש שוטף	8,270,000	7,730,000	7,590,705	7,085,941	6,978,231
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,292,000	1,692,000	1,695,676	1,443,281	1,340,329
ספקים וזכאים	3,733,000	3,549,000	3,323,035	3,339,362	3,260,483
סך התחייבויות שוטפות	7,398,000	6,567,000	6,301,989	5,995,238	5,855,848
התחייבויות זמן ארוך	3,078,000	3,248,000	3,417,102	3,355,233	3,252,829
הון עצמי	1,893,000	1,806,000	1,818,306	1,770,297	1,682,021
זכויות המיעוט	526,000	524,000	517,511	290,756	294,966
סך מאזן	12,895,000	12,145,000	12,054,908	11,411,524	11,085,664

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-398,000	677,936	33,901	-177,628	-117,209
מפעילות השקעה	-229,000	-234,453	-116,507	-125,208	-54,832
מפעילות מימון	336,000	-167,350	491,406	147,866	132,078

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.18	1.2	1.18	1.19
הון עצמי למאזן	14.68	14.87	15.08	15.51	15.17
יחסי שווי
מכפיל רווח	33.74	35.01	27.09	22.87	27.01
מכפיל הון	3.89	4.34	3.12	2.81	3.61
מכפיל מכירות	0.58	0.64	0.48	0.42	0.52
מכפיל תזרים	54.08	18.81	49.15	31.96	12.12
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.53	12.4	11.53	12.3	13.38
תשואה על הנכסים	1.69	1.84	1.74	1.91	2.03
שיעור רווח נקי	1.71	1.82	1.76	1.85	1.93