ישרס אגח טז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	138,918	150,875	181,784	148,230	221,332
רווח גולמי	118,201	147,433	140,356	124,321	154,523
רווח תפעולי	107,402	355,886	131,269	114,930	145,596
הוצאות מימון	20,827	1,809	53,075	65,208	12,106
רווח לפני מס	84,390	346,460	79,065	47,865	130,881
רווח נקי	62,643	266,728	68,405	40,495	158,210
זכויות המיעוט	5,545	13,145	4,985	5,051	4,945
סך רווח נקי	68,188	279,873	73,390	45,546	163,155
רווח למניה	12.54	53.03	13.62	7.88	30.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	558,619	671,331	376,503	523,439	877,739
לקוחות וחייבים	26,703	18,621	70,757	37,433	28,016
סך רכוש שוטף	649,131	769,988	550,559	682,513	1,018,073
התחייבויות
אשראי מבנקים	415,290	414,944	399,702	399,884	392,650
ספקים וזכאים	150,241	81,493	66,399	83,802	167,511
סך התחייבויות שוטפות	596,868	538,064	509,678	519,117	598,116
התחייבויות זמן ארוך	4,425,985	4,551,010	4,257,257	4,404,086	4,400,436
הון עצמי	4,547,027	4,560,389	4,369,040	4,332,647	4,502,629
זכויות המיעוט	366,628	363,683	350,538	345,553	340,502
סך מאזן	9,936,508	10,013,146	9,486,513	9,601,403	9,841,683

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	67,799	153,498	77,499	104,165	138,772
מפעילות השקעה	-41,976	-39,159	-745	-127,454	-63,075
מפעילות מימון	-138,535	180,489	-223,690	-331,011	180,564

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.09	1.43	1.08	1.31	1.7
הון עצמי למאזן	45.76	45.54	46.06	45.13	45.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.25	8.17	6.65	6.07	6.93
מכפיל הון	0.89	0.96	0.85	0.77	0.87
מכפיל מכירות	6.54	6.21	5.34	5.05	5.93
מכפיל תזרים	10.06	9.2	8.47	7.15	8.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.64	11.71	12.71	12.63	12.58
תשואה על הנכסים	4.41	5.33	5.86	5.7	5.75
שיעור רווח נקי	70.71	76.02	80.32	83.19	85.51

• יחס שוטף