ישרס אגח טז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	141,453	142,635	138,918	150,875	181,784
רווח גולמי	116,679	121,735	118,201	147,433	140,356
רווח תפעולי	106,294	109,408	107,402	355,886	131,269
הוצאות מימון	72,226	55,192	20,827	1,809	53,075
רווח לפני מס	32,952	52,692	84,390	346,460	79,065
רווח נקי	25,361	43,642	62,643	266,728	68,405
זכויות המיעוט	4,924	5,163	5,545	13,145	4,985
סך רווח נקי	30,285	48,805	68,188	279,873	73,390
רווח למניה	5.11	8.78	12.54	53.03	13.62

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	723,101	388,836	558,619	671,331	376,503
לקוחות וחייבים	22,450	19,819	26,703	18,621	70,757
סך רכוש שוטף	784,028	454,058	649,131	769,988	550,559
התחייבויות
אשראי מבנקים	455,516	418,343	415,290	414,944	399,702
ספקים וזכאים	69,205	112,485	150,241	81,493	66,399
סך התחייבויות שוטפות	549,397	554,280	596,868	538,064	509,678
התחייבויות זמן ארוך	4,814,103	4,419,936	4,425,985	4,551,010	4,257,257
הון עצמי	4,546,165	4,493,573	4,547,027	4,560,389	4,369,040
זכויות המיעוט	376,715	371,791	366,628	363,683	350,538
סך מאזן	10,286,380	9,839,580	9,936,508	10,013,146	9,486,513

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	61,844	106,976	67,799	153,498	77,499
מפעילות השקעה	-95,835	-59,087	-41,976	-39,159	-745
מפעילות מימון	368,256	-217,672	-138,535	180,489	-223,690

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.43	0.82	1.09	1.43	1.08
הון עצמי למאזן	44.2	45.67	45.76	45.54	46.06
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.15	9.31	9.77	7.74	6.43
מכפיל הון	0.98	0.91	0.94	0.91	0.82
מכפיל מכירות	7.74	6.69	6.91	5.88	5.16
מכפיל תזרים	11.38	10.12	10.62	8.71	8.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.76	9.82	9.64	11.71	12.71
תשואה על הנכסים	3.87	4.49	4.41	5.33	5.86
שיעור רווח נקי	69.42	71.87	70.71	76.02	80.32