רוטשטיין אגח י

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	63,910	68,038	120,443	197,772	274,469
רווח גולמי	11,471	10,574	20,653	55,294	69,657
רווח תפעולי	20,837	-7,423	79,208	41,157	50,449
הוצאות מימון	22,860	10,318	12,756	11,374	8,147
רווח לפני מס	5,106	157,533	63,542	27,708	53,893
רווח נקי	2,679	122,204	59,619	23,356	41,569
זכויות המיעוט	3,250	-1,717	-2,227	-2,124	-353
סך רווח נקי	5,929	120,487	57,392	21,232	41,216
רווח למניה	0	7.22	3.58	1.42	-0.6

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	137,900	79,395	105,951	80,869	98,965
לקוחות וחייבים	59,028	129,292	164,454	208,435	222,737
סך רכוש שוטף	1,242,863	1,192,439	1,228,249	1,457,038	1,440,219
התחייבויות
אשראי מבנקים	491,944	625,013	557,854	550,219	434,927
ספקים וזכאים	122,279	109,752	58,847	77,298	110,864
סך התחייבויות שוטפות	1,088,779	1,241,303	1,211,402	1,369,708	1,212,086
התחייבויות זמן ארוך	559,678	311,924	369,931	476,069	629,174
הון עצמי	763,920	797,007	674,722	625,008	571,173
זכויות המיעוט	40,997	37,402	38,680	60,140	61,529
סך מאזן	2,453,374	2,387,636	2,294,735	2,530,925	2,473,962

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	6,592	-64,477	-6,111	-97,242	291,112
מפעילות השקעה	-38,641	86,680	-40,804	5,722	-184,394
מפעילות מימון	90,554	-48,759	71,997	73,424	-72,001

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	0.96	1.01	1.06	1.19
הון עצמי למאזן	31.14	33.38	29.4	24.69	23.09
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.75	5.91	9.09	10.77	8.61
מכפיל הון	1.84	1.83	1.92	1.89	1.52
מכפיל מכירות	3.12	2.21	1.68	1.42	1.11
מכפיל תזרים	-8.7	11.84	7.01	8.68	4.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.21	30.96	21.17	17.52	17.64
תשואה על הנכסים	8.47	10.33	6.23	4.33	4.07
שיעור רווח נקי	46.17	37.35	18.43	13.17	12.92