סופרין אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	35,460	6,493	28,380	18,673	22,823
רווח גולמי	21,182	3,147	10,554	8,688	8,941
רווח תפעולי	7,374	-3,173	715	2,089	3,529
הוצאות מימון	--	2,112	147	1,121	-396
רווח לפני מס	1,604	-5,285	568	968	3,925
רווח נקי	699	-3,933	165	1,153	2,173
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	699	-3,933	165	1,153	2,173
רווח למניה	0.04	-0.25	0.01	0.08	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	95,238	40,085	76,496	11,929
לקוחות וחייבים	--	109,848	112,123	124,469	112,959
סך רכוש שוטף	311,289	347,893	298,344	309,385	225,772
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	42,358	41,669	42,296	19,486
ספקים וזכאים	--	17,758	15,116	15,360	7,270
סך התחייבויות שוטפות	144,345	163,407	181,248	151,069	112,685
התחייבויות זמן ארוך	267,978	280,716	199,855	213,608	156,301
הון עצמי	159,322	154,209	155,967	155,499	157,009
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	571,645	598,332	537,070	520,176	425,995

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-51,096	-26,747	-21,063	-20,980	-28,567
מפעילות השקעה	-7,486	-6,946	-14,933	5,873	6,480
מפעילות מימון	78,226	88,846	-415	79,674	-1,389

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.16	2.13	1.65	2.05	2
הון עצמי למאזן	27.87	25.77	29.04	29.89	36.86
יחסי שווי
מכפיל רווח	-47.94	-263.7	16.44	16.3	32.66
מכפיל הון	0.58	0.76	0.75	0.78	0.7
מכפיל מכירות	1.03	1.53	1.27	1.64	1.71
מכפיל תזרים	-0.77	-1.2	-1.49	-1.65	-1.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.2	-0.29	4.54	4.76	2.15
תשואה על הנכסים	-0.34	-0.07	1.32	1.42	0.79
שיעור רווח נקי	-2.15	-0.58	7.71	10.07	5.23