פאי סיאם אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	2,800	6,074	10,335	5,676	4,456
רווח גולמי	948	486	3,786	-34	-1,244
רווח תפעולי	41,450	-6,573	6,351	171,679	-10,047
הוצאות מימון	--	8,266	8,520	8,497	7,545
רווח לפני מס	32,808	-14,839	-2,169	163,182	-17,592
רווח נקי	27,567	-12,835	-1,965	127,687	-13,614
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	27,567	-12,835	-1,965	127,687	-13,614
רווח למניה	1.48	-0.69	-0.1	6.86	-0.73

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	209,160	169,173	208,985	170,720
לקוחות וחייבים	--	613	3,081	2,340	1,458
סך רכוש שוטף	333,260	321,732	190,819	226,133	180,050
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	339,696	89,088	427,430	406,636
ספקים וזכאים	--	48,268	38,881	54,778	44,232
סך התחייבויות שוטפות	187,116	513,823	253,819	544,809	508,415
התחייבויות זמן ארוך	1,862,101	1,419,425	1,464,312	1,120,018	989,302
הון עצמי	1,142,323	1,116,614	1,131,292	1,135,705	1,009,609
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,191,540	3,049,862	2,849,423	2,800,532	2,507,326

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-2,376	7,759	-1,495	-2,702	-3,563
מפעילות השקעה	-74,912	-165,828	-111,723	-58,920	-31,000
מפעילות מימון	89,080	198,056	73,406	99,887	227

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.78	0.63	0.75	0.42	0.35
הון עצמי למאזן	35.79	36.61	39.7	40.55	40.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.16	7.29	7.71	4.73	49.8
מכפיל הון	0.76	0.65	0.68	0.62	0.68
מכפיל מכירות	34.76	27.28	29.87	32.29	27.62
מכפיל תזרים	729.43	-724,046.8	-84.36	-58.79	-97.25
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.3	8.89	8.81	13.2	1.37
תשואה על הנכסים	4.4	3.25	3.5	5.35	0.55
שיעור רווח נקי	564.41	374.04	387.34	682.37	55.45