תורגמן אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2026	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q1/2025
הכנסות	24,934	35,624	27,285	--	24,363
רווח גולמי	19,856	26,000	21,445	--	19,403
רווח תפעולי	34,000	29,110	20,162	--	15,026
הוצאות מימון	22,506	21,377	12,089	--	13,628
רווח לפני מס	11,494	7,733	8,073	--	1,398
רווח נקי	8,903	6,055	6,206	--	896
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,903	6,055	6,206	--	896
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2026	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,872	24,096	60,657	5,408	43,517
לקוחות וחייבים	3,152	9,539	5,430	6,755	1,690
סך רכוש שוטף	10,759	294,945	311,490	249,804	50,747
התחייבויות
אשראי מבנקים	402,772	1,005,561	1,035,695	1,070,958	393,619
ספקים וזכאים	36,523	40,053	37,696	51,943	56,379
סך התחייבויות שוטפות	442,744	1,049,063	1,077,433	1,126,350	453,447
התחייבויות זמן ארוך	933,767	490,409	451,578	331,638	914,978
הון עצמי	613,951	657,939	652,006	645,800	610,093
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,990,462	2,197,411	2,181,017	2,103,788	1,978,518

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2026	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	4,852	15,321	6,747	--	147,588
מפעילות השקעה	-46,200	-36,573	-20,788	--	-18,228
מפעילות מימון	703	-15,309	69,290	--	139,168

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.22
הון עצמי למאזן	30.7
יחסי שווי
מכפיל רווח	--
מכפיל הון	--
מכפיל מכירות	--
מכפיל תזרים	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.99
תשואה על הנכסים	2.45
שיעור רווח נקי	46.43