בוני תיכון אגח כג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	101,953	110,916	93,526	117,964	96,808
רווח גולמי	19,851	16,504	11,240	11,637	13,570
רווח תפעולי	10,713	8,060	4,512	4,721	4,685
הוצאות מימון	15,968	16,268	13,984	9,342	14,245
רווח לפני מס	-5,255	-8,208	-9,472	-4,621	-9,560
רווח נקי	-3,684	-6,384	-7,340	-3,588	-7,161
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,684	-6,384	-7,340	-3,588	-7,161
רווח למניה	-0.23	-0.41	-0.47	-0.23	-0.45

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	152,136	127,841	74,298	205,498	91,716
לקוחות וחייבים	307,462	327,214	326,407	284,466	225,280
סך רכוש שוטף	1,398,318	1,392,667	1,276,395	1,340,390	1,155,410
התחייבויות
אשראי מבנקים	562,513	565,698	506,026	456,092	417,619
ספקים וזכאים	132,209	146,410	120,704	143,061	157,306
סך התחייבויות שוטפות	1,388,660	1,357,608	1,224,890	1,273,127	1,072,292
התחייבויות זמן ארוך	20,936	24,030	28,310	30,293	30,723
הון עצמי	185,152	193,929	200,540	208,318	206,020
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,594,748	1,575,567	1,453,740	1,511,738	1,309,035

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-12,059	-3,711	-111,764	-116,005	-22,799
מפעילות השקעה	2,960	2,543	-10,885	429	12,334
מפעילות מימון	33,394	54,711	-8,551	229,358	50,977

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.03	1.04	1.05	1.08
הון עצמי למאזן	11.61	12.31	13.79	13.78	15.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	-31.87	-33.27	-24.96	-42.34	-56.1
מכפיל הון	3.61	4.2	3.6	3.68	3.13
מכפיל מכירות	1.58	1.94	1.76	1.78	1.52
מכפיל תזרים	-2.75	-3.2	-2.03	-3.09	-4.99
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.34	-12.62	-14.42	-8.69	-5.58
תשואה על הנכסים	-1.32	-1.55	-1.99	-1.2	-0.88
שיעור רווח נקי	-4.95	-5.84	-7.05	-4.21	-2.7