ישראכרט מסחרי 5

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	850,000	885,000	933,000	859,000	846,000
רווח גולמי	779,000	811,000	888,000	820,000	777,000
רווח תפעולי	60,000	97,000	56,000	-169,000	8,000
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	61,000	99,000	57,000	-168,000	9,000
רווח נקי	45,000	66,000	37,000	-150,000	7,000
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	45,000	66,000	37,000	-150,000	7,000
רווח למניה	0.14	0.21	0.12	-0.74	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	429,000	485,000	629,000	349,000	1,400,000
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	25,653,000	26,135,000	26,646,000	23,604,000	24,973,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,382,000	2,407,000	2,064,000	2,656,000	1,568,000
ספקים וזכאים	18,539,000	19,459,000	20,842,000	17,090,000	19,581,000
סך התחייבויות שוטפות	21,921,000	21,866,000	22,906,000	19,746,000	21,149,000
התחייבויות זמן ארוך	2,445,000	2,815,000	2,447,000	2,624,000	2,380,000
הון עצמי	3,254,000	3,202,000	3,132,000	2,980,000	3,128,000
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	27,620,000	27,883,000	28,485,000	25,350,000	26,657,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	160,000	-10,000	1,013,000	-1,442,000	590,000
מפעילות השקעה	-671,000	-751,000	-438,000	-683,000	-625,000
מפעילות מימון	456,000	622,000	-290,000	1,088,000	425,000

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.17	1.2	1.16	1.2	1.18
הון עצמי למאזן	11.78	11.48	11	11.76	11.73
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2,088.41	-117.31	-85.75	-311.69	16.31
מכפיל הון	1.28	1.47	1.42	1.15	1.08
מכפיל מכירות	1.18	1.33	1.29	1.01	1.02
מכפיל תזרים	-14.97	31.07	12.81	-64.69	3.66
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.06	-1.25	-1.66	-0.37	6.62
תשואה על הנכסים	-0.01	-0.14	-0.18	-0.04	0.78
שיעור רווח נקי	-0.06	-1.14	-1.5	-0.33	6.23