דורסל החז אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	109,063	26,021	24,678	24,532	22,445
רווח גולמי	105,443	21,284	21,057	20,999	19,227
רווח תפעולי	76,701	23,090	21,434	35,491	40,489
הוצאות מימון	-26,733	10,084	10,027	6,622	12,034
רווח לפני מס	69,718	13,006	11,407	28,869	28,455
רווח נקי	61,098	11,270	9,423	24,022	20,526
זכויות המיעוט	-61	-65	-58	-66	-43
סך רווח נקי	61,037	11,205	9,365	23,956	20,483
רווח למניה	2.99	0.53	0.41	1.07	0.87

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	37,486	47,685	53,812	57,033
לקוחות וחייבים	--	10,841	10,592	10,741	29,953
סך רכוש שוטף	213,500	56,073	63,053	67,847	91,109
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	147,931	151,840	165,625	166,304
ספקים וזכאים	--	17,536	20,300	29,688	34,712
סך התחייבויות שוטפות	186,476	247,861	254,656	227,779	233,529
התחייבויות זמן ארוך	734,814	543,246	554,005	598,375	601,761
הון עצמי	611,572	554,308	551,628	544,966	522,632
זכויות המיעוט	5,809	5,378	5,508	5,628	5,470
סך מאזן	1,538,671	1,350,793	1,365,797	1,376,748	1,363,392

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	12,731	6,186	10,001	10,339	2,888
מפעילות השקעה	11,878	2,602	-1,040	714	-120,009
מפעילות מימון	131,671	-18,987	-15,066	-14,273	118,807

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.14	0.23	0.25	0.3	0.39
הון עצמי למאזן	39.75	41.04	40.39	39.58	38.33
יחסי שווי
מכפיל רווח	4.91	6.85	4.88	4.39	4.65
מכפיל הון	0.85	0.81	0.72	0.67	0.6
מכפיל מכירות	2.82	4.57	4.2	4.01	3.54
מכפיל תזרים	13.22	15.19	12.67	15.56	13.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.3	11.77	14.74	15.28	12.84
תשואה על הנכסים	6.88	4.83	5.95	6.05	4.92
שיעור רווח נקי	57.42	66.79	85.99	91.21	76.2