דורסל הח אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	26,021	24,678	24,532	22,445	22,915
רווח גולמי	21,284	21,057	20,999	19,227	18,842
רווח תפעולי	23,090	21,434	35,491	40,489	37,041
הוצאות מימון	10,084	10,027	6,622	12,034	2,937
רווח לפני מס	13,006	11,407	28,869	28,455	34,104
רווח נקי	11,270	9,423	24,022	20,526	27,348
זכויות המיעוט	-65	-58	-66	-43	-75
סך רווח נקי	11,205	9,365	23,956	20,483	27,273
רווח למניה	0.53	0.41	1.07	0.87	1.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	37,486	47,685	53,812	57,033	55,329
לקוחות וחייבים	10,841	10,592	10,741	29,953	5,760
סך רכוש שוטף	56,073	63,053	67,847	91,109	67,414
התחייבויות
אשראי מבנקים	147,931	151,840	165,625	166,304	114,762
ספקים וזכאים	17,536	20,300	29,688	34,712	16,539
סך התחייבויות שוטפות	247,861	254,656	227,779	233,529	158,804
התחייבויות זמן ארוך	543,246	554,005	598,375	601,761	539,214
הון עצמי	554,308	551,628	544,966	522,632	515,172
זכויות המיעוט	5,378	5,508	5,628	5,470	5,979
סך מאזן	1,350,793	1,365,797	1,376,748	1,363,392	1,219,169

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	6,186	10,001	10,339	2,888	8,092
מפעילות השקעה	2,602	-1,040	714	-120,009	1,652
מפעילות מימון	-18,987	-15,066	-14,273	118,807	-12,234

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.23	0.25	0.3	0.39	0.42
הון עצמי למאזן	41.04	40.39	39.58	38.33	42.26
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.98	5.49	4.47	4.84	5.08
מכפיל הון	0.94	0.81	0.68	0.62	0.57
מכפיל מכירות	5.33	4.72	4.07	3.69	3.42
מכפיל תזרים	17.7	14.25	15.82	13.56	9.21
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.77	14.74	15.28	12.84	11.25
תשואה על הנכסים	4.83	5.95	6.05	4.92	4.75
שיעור רווח נקי	66.79	85.99	91.21	76.2	67.32