בלאקאדג' אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	27,412	60,868	30,817	14,245	15,785
רווח גולמי	12,884	13,346	12,254	12,340	15,121
רווח תפעולי	3,048	6,189	11,021	12,938	10,118
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	3,048	6,189	11,021	12,938	10,118
רווח נקי	2,088	4,417	7,778	9,502	7,759
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	2,088	4,417	7,778	9,502	7,759
רווח למניה	1.25	2.6	4.66	5.79	4.69

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	38,466	28,619	54,535	24,771
לקוחות וחייבים	--	710,902	720,090	545,647	590,777
סך רכוש שוטף	722,628	784,409	798,415	635,608	619,160
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	419,964	326,575	268,574	245,976
ספקים וזכאים	--	2,887	4,336	3,272	4,114
סך התחייבויות שוטפות	508,896	518,350	475,505	450,755	376,704
התחייבויות זמן ארוך	284,101	339,843	372,142	327,770	335,905
הון עצמי	217,680	217,258	211,532	209,062	195,050
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,010,677	1,075,451	1,059,179	987,587	907,659

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	56,240	80,170	-57,252	-17,170	40,882
מפעילות השקעה	19,457	5,722	-10,234	-26,991	-3,017
מפעילות מימון	-16,206	-76,045	41,570	73,925	-36,333

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.42	1.51	1.68	1.41	1.64
הון עצמי למאזן	21.54	20.2	19.97	21.17	21.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	24.27	18.45	13.66	12.26	12.66
מכפיל הון	2.65	2.5	2.2	2.11	2.22
מכפיל מכירות	4.33	4.46	4.06	3.91	3.76
מכפיל תזרים	9.31	11.65	-3.48	-2.82	-2.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.93	13.56	16.14	17.2	17.55
תשואה על הנכסים	2.35	2.74	3.22	3.64	3.77
שיעור רווח נקי	17.84	24.2	29.75	31.91	29.66