גלעד מאי אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	39,087	32,785	29,931	44,251	156,915
רווח גולמי	7,139	7,589	2,079	9,132	7,734
רווח תפעולי	3,024	3,836	-1,636	4,223	3,274
הוצאות מימון	2,365	2,140	2,199	1,598	1,924
רווח לפני מס	977	2,267	-3,486	2,343	1,350
רווח נקי	722	1,753	-3,244	1,739	1,040
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	722	1,753	-3,244	1,739	1,040
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,477	10,607	32,230	7,734	4,697
לקוחות וחייבים	102,828	88,823	82,142	82,500	71,168
סך רכוש שוטף	744,598	743,242	732,449	700,594	679,028
התחייבויות
אשראי מבנקים	503,156	485,967	475,015	479,216	474,663
ספקים וזכאים	31,360	39,844	57,389	29,531	14,266
סך התחייבויות שוטפות	658,120	643,952	640,421	603,414	540,642
התחייבויות זמן ארוך	186,623	194,387	90,700	85,989	55,066
הון עצמי	114,310	113,588	111,835	115,079	113,340
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	959,053	951,927	842,956	804,482	709,048

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-1,810	-135,474	39,866	29,631	-19,064
מפעילות השקעה	-8,883	2,430	132	-72,613	-5,382
מפעילות מימון	3,563	111,421	-15,502	46,019	27,778

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.13	1.15	1.14	1.16	1.26
הון עצמי למאזן	11.92	11.93	13.27	14.3	15.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.85	1.13	0.42	4.05	5.07
תשואה על הנכסים	0.1	0.14	0.06	0.58	0.81
שיעור רווח נקי	0.66	0.49	0.18	1.72	2.22