לסיכו אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	243,894	268,028	307,747	268,059	198,829
רווח גולמי	11,063	15,235	29,942	16,061	15,866
רווח תפעולי	-2,579	1,883	17,688	7,721	1,478
הוצאות מימון	1,716	-2,305	3,026	986	268
רווח לפני מס	-3,493	4,453	14,716	6,427	883
רווח נקי	-3,986	4,024	11,012	4,465	446
זכויות המיעוט	293	-50	617	-439	393
סך רווח נקי	-3,693	3,974	11,629	4,026	839
רווח למניה	-0.08	0.07	0.22	0.09	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	86,006	118,087	136,187	150,978	82,354
לקוחות וחייבים	428,202	392,009	388,230	372,146	385,126
סך רכוש שוטף	572,711	571,570	588,415	583,725	526,853
התחייבויות
אשראי מבנקים	46,587	23,036	28,333	25,207	31,755
ספקים וזכאים	324,589	339,129	327,601	336,945	258,400
סך התחייבויות שוטפות	426,300	418,361	439,392	442,225	388,603
התחייבויות זמן ארוך	34,263	30,864	31,490	26,034	22,095
הון עצמי	221,364	224,014	221,637	212,852	207,888
זכויות המיעוט	6,606	6,256	6,025	5,335	5,621
סך מאזן	688,533	679,495	698,544	686,446	624,207

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-53,337	47,769	-9,142	41,631	-50,448
מפעילות השקעה	186	8,040	319	-8,692	-3,759
מפעילות מימון	20,280	-29,831	-2,501	-8,916	10,349

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.34	1.37	1.34	1.32	1.36
הון עצמי למאזן	32.15	32.97	31.73	31.01	33.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.2	10.23	9.21	35.56	34.34
מכפיל הון	0.86	0.91	0.7	0.7	0.74
מכפיל מכירות	0.17	0.2	0.16	0.17	0.19
מכפיל תזרים	7.03	6.84	7.7	7.62	-76.81
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.01	8.9	7.56	1.95	2.17
תשואה על הנכסים	2.25	2.94	2.4	0.61	0.72
שיעור רווח נקי	1.43	1.91	1.73	0.48	0.56