לסיכו אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	184,563	257,597	210,463	220,595	243,894
רווח גולמי	9,542	44,777	23,981	3,854	11,063
רווח תפעולי	-7,472	30,069	8,752	-10,227	-2,579
הוצאות מימון	--	2,437	2,454	2,954	1,716
רווח לפני מס	-10,724	26,900	6,366	-13,242	-3,493
רווח נקי	-7,478	18,286	4,557	-10,457	-3,986
זכויות המיעוט	59	2,033	327	-45	293
סך רווח נקי	-7,419	20,319	4,884	-10,502	-3,693
רווח למניה	-0.15	0.36	0.09	-0.21	-0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	147,948	124,731	103,442	86,006
לקוחות וחייבים	--	357,739	376,552	399,504	428,202
סך רכוש שוטף	573,584	617,109	600,482	591,122	572,711
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	15,068	34,247	26,629	46,587
ספקים וזכאים	--	316,719	302,585	305,703	324,589
סך התחייבויות שוטפות	360,571	384,377	386,170	382,935	426,300
התחייבויות זמן ארוך	123,738	123,000	128,959	113,673	34,263
הון עצמי	215,417	227,263	207,724	204,647	221,364
זכויות המיעוט	9,947	10,396	8,184	7,796	6,606
סך מאזן	709,673	745,036	731,037	709,051	688,533

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-73,866	53,625	30,172	-2,056	-53,337
מפעילות השקעה	1,548	-6,987	-13,558	-32,249	186
מפעילות מימון	23,203	-22,039	5,417	52,283	20,280

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.59	1.61	1.55	1.54	1.34
הון עצמי למאזן	30.35	30.5	28.41	28.86	32.15
יחסי שווי
מכפיל רווח	32.63	22.51	-27.89	1,964.32	13.3
מכפיל הון	0.74	0.83	0.85	0.87	0.9
מכפיל מכירות	0.18	0.2	0.19	0.17	0.18
מכפיל תזרים	20.34	6.66	7.87	-10.66	7.42
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.28	3.7	-3.06	0.04	6.78
תשואה על הנכסים	0.69	1.13	-0.87	0.01	2.18
שיעור רווח נקי	0.56	0.9	-0.67	0.01	1.38