רמות בעיר אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	8,101	39,388	34,559	124,266	32,961
רווח גולמי	7,345	9,634	2,990	42,584	11,299
רווח תפעולי	3,779	6,759	-1,895	37,587	8,097
הוצאות מימון	7,085	10,457	11,762	11,749	11,647
רווח לפני מס	-3,306	-3,698	-13,657	25,838	-3,550
רווח נקי	-2,742	-3,125	-10,416	19,948	-2,825
זכויות המיעוט	-772	-593	-817	-832	-782
סך רווח נקי	-3,514	-3,718	-11,233	19,116	-3,607
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	34,872	46,585	24,948	13,591	13,630
לקוחות וחייבים	18,256	60,578	247,284	246,084	169,196
סך רכוש שוטף	374,675	508,231	590,690	561,863	538,316
התחייבויות
אשראי מבנקים	316,717	325,171	419,392	411,538	458,819
ספקים וזכאים	46,130	70,734	31,035	36,624	19,227
סך התחייבויות שוטפות	452,611	578,304	633,861	634,551	663,388
התחייבויות זמן ארוך	191,395	191,342	208,278	201,421	169,369
הון עצמי	161,510	165,267	169,306	177,474	160,536
זכויות המיעוט	-8,001	-7,117	-6,422	-5,719	-4,688
סך מאזן	797,515	927,796	1,005,023	1,007,727	988,605

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	20,758	216,475	-11,147	25,421	-27,790
מפעילות השקעה	75,549	-100,493	6,804	-2,747	-4,011
מפעילות מימון	-108,020	-94,345	15,700	-22,713	-32,976

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.83	0.88	0.93	0.89	0.81
הון עצמי למאזן	20.25	17.81	16.85	17.61	16.24
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.27	2.17	4.09	10.13	1.84
תשואה על הנכסים	0.46	0.39	0.69	1.78	0.3
שיעור רווח נקי	1.78	1.55	3.02	7.71	1.92