רמות בעיר אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	32,708	37,389	36,577	44,172	56,429
רווח גולמי	11,287	13,645	12,402	16,280	20,977
רווח תפעולי	8,154	9,917	9,192	12,823	17,407
הוצאות מימון	11,640	9,764	9,471	5,728	4,186
רווח לפני מס	-3,486	153	-279	7,095	13,221
רווח נקי	-2,769	94	16	4,912	9,860
זכויות המיעוט	-774	-663	-741	-482	-427
סך רווח נקי	-3,543	-569	-725	4,430	9,433
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	13,630	78,407	45,956	17,860	38,972
לקוחות וחייבים	169,196	145,704	116,682	92,450	64,201
סך רכוש שוטף	536,200	568,338	494,274	460,237	437,205
התחייבויות
אשראי מבנקים	458,819	461,704	464,543	463,831	439,197
ספקים וזכאים	19,227	29,621	21,664	44,114	29,670
סך התחייבויות שוטפות	662,844	696,141	696,593	658,707	610,551
התחייבויות זמן ארוך	169,008	178,556	78,041	76,779	4,324
הון עצמי	157,650	160,488	148,841	150,757	145,472
זכויות המיעוט	-4,874	-4,092	-3,602	-2,646	594
סך מאזן	984,628	1,031,093	919,873	883,597	760,941

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-27,790	-70,768	-32,536	-135,521	-20,030
מפעילות השקעה	-4,011	-2,523	-2,890	2,849	-3,436
מפעילות מימון	-32,976	105,742	63,522	111,560	8,270

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.81	0.82	0.71	0.7	0.72
הון עצמי למאזן	16.01	15.56	16.18	17.06	19.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.43	9.27	29.7	30.86	26.89
תשואה על הנכסים	0.23	1.44	4.81	5.27	5.14
שיעור רווח נקי	1.49	8.53	20.44	24.28	24.63