פאי סיאם אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	6,074	10,335	5,676	4,456	5,269
רווח גולמי	486	3,786	-34	-1,244	-1,070
רווח תפעולי	-6,573	6,351	171,679	-10,047	-9,170
הוצאות מימון	--	8,520	8,497	7,545	5,759
רווח לפני מס	-14,839	-2,169	163,182	-17,592	-14,929
רווח נקי	-12,835	-1,965	127,687	-13,614	-12,421
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-12,835	-1,965	127,687	-13,614	-12,421
רווח למניה	-0.69	-0.1	6.86	-0.73	-0.67

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	169,173	208,985	170,720	205,056
לקוחות וחייבים	--	3,081	2,340	1,458	1,864
סך רכוש שוטף	321,732	190,819	226,133	180,050	218,338
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	89,088	427,430	406,636	391,590
ספקים וזכאים	--	38,881	54,778	44,232	39,855
סך התחייבויות שוטפות	513,823	253,819	544,809	508,415	488,989
התחייבויות זמן ארוך	1,419,425	1,464,312	1,120,018	989,302	993,088
הון עצמי	1,116,614	1,131,292	1,135,705	1,009,609	1,024,909
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,049,862	2,849,423	2,800,532	2,507,326	2,506,986

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	7,759	-1,495	-2,702	-3,563	-1,353
מפעילות השקעה	-165,828	-111,723	-58,920	-31,000	-45,640
מפעילות מימון	198,056	73,406	99,887	227	218,318

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.63	0.75	0.42	0.35	0.45
הון עצמי למאזן	36.61	39.7	40.55	40.27	40.88
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.39	7.71	4.73	49.8	70.71
מכפיל הון	0.75	0.68	0.62	0.68	0.7
מכפיל מכירות	31.37	29.87	32.29	27.62	26.55
מכפיל תזרים	-832,528.85	-84.36	-58.79	-97.25	-189.25
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.89	8.81	13.2	1.37	0.99
תשואה על הנכסים	3.25	3.5	5.35	0.55	0.41
שיעור רווח נקי	374.04	387.34	682.37	55.45	37.55