שמואל בר אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	86,934	82,004	55,883	96,552	91,444
רווח גולמי	14,467	10,800	11,374	7,497	18,611
רווח תפעולי	11,541	8,609	8,871	7,303	13,482
הוצאות מימון	3,131	3,938	4,265	3,200	3,372
רווח לפני מס	8,410	4,671	4,606	4,103	10,110
רווח נקי	6,397	3,582	3,230	3,165	7,610
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	6,397	3,582	3,230	3,165	7,610
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,724	5,961	1,950	5,614	4,842
לקוחות וחייבים	204,726	167,693	159,565	177,332	135,716
סך רכוש שוטף	365,309	359,443	371,098	401,135	363,560
התחייבויות
אשראי מבנקים	249,629	260,419	206,518	197,561	174,869
ספקים וזכאים	40,691	34,711	47,455	51,806	40,239
סך התחייבויות שוטפות	364,791	403,359	358,897	370,036	322,447
התחייבויות זמן ארוך	135,048	83,534	65,031	65,529	12,228
הון עצמי	94,811	88,415	84,833	81,603	78,438
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	594,650	575,308	508,761	517,168	413,113

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-5,568	-54,982	-5,711	-70,192	5,412
מפעילות השקעה	-9,414	-8,265	-4,533	-13,627	-6,657
מפעילות מימון	12,763	67,258	6,580	84,591	-5,234

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1	0.89	1.03	1.08	1.13
הון עצמי למאזן	15.94	15.37	16.67	15.78	18.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.27	19.89	27.44	31.32	31.31
תשואה על הנכסים	2.75	3.06	4.58	4.94	5.94
שיעור רווח נקי	5.1	5.4	6.95	7.21	8.38