מידאס אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	102	88	29	312	844
רווח גולמי	102	88	47	22	-107
רווח תפעולי	4,542	-1,392	9,194	-5,504	-2,479
הוצאות מימון	5,408	1,074	1,518	2,609	2,126
רווח לפני מס	-866	-2,466	7,676	-8,113	-4,605
רווח נקי	-2,569	-2,647	4,761	-8,110	-4,613
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,569	-2,647	4,761	-8,110	-4,613
רווח למניה	-0.03	-0.03	0.08	-0.09	-0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,194	1,493	54,391	32,114	3,097
לקוחות וחייבים	--	--	--	17	81
סך רכוש שוטף	2,330	2,601	55,486	37,918	4,887
התחייבויות
אשראי מבנקים	23,083	23,662	23,083	23,083	23,102
ספקים וזכאים	1,554	2,647	1,384	7,183	4,688
סך התחייבויות שוטפות	54,066	57,290	101,799	98,585	95,442
התחייבויות זמן ארוך	86,914	77,338	72,888	51,328	49,969
הון עצמי	49,835	54,871	56,726	52,322	60,432
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	190,815	189,499	231,413	202,235	205,843

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-4,275	-1,131	-3,889	-3,153	-2,721
מפעילות השקעה	-482	-8,729	-584	32,189	-311
מפעילות מימון	4,458	-43,038	26,750	-19	5,502

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.04	0.05	0.55	0.38	0.05
הון עצמי למאזן	26.12	28.96	24.51	25.87	29.36
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5.23	-3.09	-2.48	-2.61	-4.59
מכפיל הון	0.9	0.6	0.58	0.88	0.74
מכפיל מכירות	84.44	25.73	16.84	15.97	11.46
מכפיל תזרים	-3.6	-3.01	-2.74	-3.17	-3.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-17.19	-19.33	-23.49	-33.8	-16.15
תשואה על הנכסים	-4.49	-5.6	-5.76	-8.75	-4.74
שיעור רווח נקי	-1,612.99	-833.39	-679.15	-612.22	-249.49