מידאס אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	13	308	620	1,784	7,397
רווח גולמי	13	308	620	1,784	7,397
רווח תפעולי	-2,722	-878	-1,648	-1,548	4,542
הוצאות מימון	3,110	1,816	1,043	3,819	5,408
רווח לפני מס	-5,832	-2,694	-2,691	-5,367	-866
רווח נקי	-5,661	-2,831	-1,611	-5,185	-2,569
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-5,661	-2,831	-1,611	-5,185	-2,569
רווח למניה	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,929	3,456	11,557	32,918	1,194
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	3,223	3,848	12,679	35,846	2,330
התחייבויות
אשראי מבנקים	23,083	23,083	23,083	23,083	23,083
ספקים וזכאים	1,163	3,100	983	2,803	1,554
סך התחייבויות שוטפות	80,615	64,534	62,022	56,011	54,066
התחייבויות זמן ארוך	74,712	91,548	91,446	117,924	86,914
הון עצמי	38,576	41,691	44,698	47,716	49,835
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	193,903	197,773	198,166	221,651	190,815

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-4,960	-556	-4,969	323	-4,275
מפעילות השקעה	-510	-7,545	1,390	-1,773	-482
מפעילות מימון	3,943	--	-17,782	33,174	4,458

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.04	0.06	0.2	0.64	0.04
הון עצמי למאזן	19.89	21.08	22.56	21.53	26.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2.08	-3.44	-3.75	-7.22	-4.35
מכפיל הון	0.82	1.01	1.01	0.86	0.75
מכפיל מכירות	11.65	4.15	4.58	4.41	4.79
מכפיל תזרים	-3.12	-4.43	-4.5	-4.57	-3.01
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-39.63	-29.25	-27	-11.89	-17.3
תשואה על הנכסים	-7.88	-6.17	-6.09	-2.56	-4.52
שיעור רווח נקי	-561.03	-120.64	-122.05	-61	-110.18