קרדן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	131,040	157,954	119,551	120,577	127,032
רווח גולמי	17,029	24,869	15,942	22,220	24,562
רווח תפעולי	2,647	28,139	19,561	-4,533	10,703
הוצאות מימון	--	6,420	6,732	8,864	4,827
רווח לפני מס	-12,430	58,945	11,978	29,449	6,721
רווח נקי	-8,210	51,533	15,227	28,261	1,769
זכויות המיעוט	-1,510	5,697	129	1,127	2,880
סך רווח נקי	-9,720	57,230	15,356	29,388	4,649
רווח למניה	-0.05	0.37	0.1	0.19	0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	242,440	195,533	264,495	266,059
לקוחות וחייבים	--	158,784	104,431	95,926	120,536
סך רכוש שוטף	1,705,344	1,735,315	977,757	996,114	970,597
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	584,100	396,306	330,214	266,418
ספקים וזכאים	--	206,537	179,724	137,527	145,454
סך התחייבויות שוטפות	1,399,701	1,471,761	988,954	882,094	760,260
התחייבויות זמן ארוך	929,306	817,240	839,937	833,547	882,560
הון עצמי	641,170	649,197	595,847	581,595	554,783
זכויות המיעוט	295,130	308,260	304,075	303,369	301,538
סך מאזן	3,265,307	3,246,458	2,728,813	2,600,605	2,499,141

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-85,888	-47,949	-104,560	-20,082	-13,814
מפעילות השקעה	-7,473	-104,066	-27,795	23,915	22,443
מפעילות מימון	47,796	199,044	63,724	-2,887	158,465

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.22	1.18	0.99	1.13	1.28
הון עצמי למאזן	19.64	20	21.84	22.36	22.2
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.54	6.77	10.03	11	19.31
מכפיל הון	1.7	1.01	0.98	0.94	0.88
מכפיל מכירות	2.06	1.25	1.16	1	0.85
מכפיל תזרים	-4.21	-3.52	-8.96	11.61	12.19
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.54	14.91	9.74	8.57	4.58
תשואה על הנכסים	2.66	2.98	2.13	1.92	1.02
שיעור רווח נקי	16.41	18.43	11.53	9.05	4.43