קרדן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	157,954	119,551	120,577	127,032	136,315
רווח גולמי	24,869	15,942	22,220	24,562	40,834
רווח תפעולי	28,139	19,561	-4,533	10,703	32,023
הוצאות מימון	-20,423	6,732	8,864	4,827	9,808
רווח לפני מס	58,945	11,978	29,449	6,721	25,750
רווח נקי	51,533	15,227	28,261	1,769	12,780
זכויות המיעוט	5,697	129	1,127	2,880	7,019
סך רווח נקי	57,230	15,356	29,388	4,649	19,799
רווח למניה	0.37	0.1	0.19	0.01	0.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	195,533	264,495	266,059	97,989
לקוחות וחייבים	--	104,431	95,926	120,536	142,267
סך רכוש שוטף	1,735,315	977,757	996,114	970,597	842,420
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	396,306	330,214	266,418	283,087
ספקים וזכאים	--	179,724	137,527	145,454	140,714
סך התחייבויות שוטפות	1,471,761	988,954	882,094	760,260	762,933
התחייבויות זמן ארוך	817,240	839,937	833,547	882,560	710,306
הון עצמי	649,197	595,847	581,595	554,783	552,794
זכויות המיעוט	308,260	304,075	303,369	301,538	309,988
סך מאזן	3,246,458	2,728,813	2,600,605	2,499,141	2,336,021

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-47,949	-104,560	-20,082	-13,814	73,472
מפעילות השקעה	-104,066	-27,795	23,915	22,443	-45,587
מפעילות מימון	199,044	63,724	-2,887	158,465	-47,654

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.18	0.99	1.13	1.28	1.1
הון עצמי למאזן	20	21.84	22.36	22.2	23.66
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.9	10.03	11	19.31	14.51
מכפיל הון	1.18	0.98	0.94	0.88	0.75
מכפיל מכירות	1.46	1.16	1	0.85	0.73
מכפיל תזרים	-4.1	-8.96	11.61	12.19	10.45
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.91	9.74	8.57	4.58	5.17
תשואה על הנכסים	2.98	2.13	1.92	1.02	1.22
שיעור רווח נקי	18.43	11.53	9.05	4.43	5