קרדן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	120,577	127,032	136,315	166,711	143,496
רווח גולמי	22,220	24,562	40,834	31,313	27,235
רווח תפעולי	-4,533	10,703	32,023	20,627	14,962
הוצאות מימון	8,864	4,827	9,808	6,507	5,099
רווח לפני מס	29,449	6,721	25,750	14,088	9,657
רווח נקי	28,261	1,769	12,780	7,047	3,802
זכויות המיעוט	1,127	2,880	7,019	4,686	3,140
סך רווח נקי	29,388	4,649	19,799	11,733	6,942
רווח למניה	0.19	0.01	0.09	0.05	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	264,495	266,059	97,989	108,714	123,023
לקוחות וחייבים	95,926	120,536	142,267	255,957	241,159
סך רכוש שוטף	996,114	970,597	842,420	936,352	836,360
התחייבויות
אשראי מבנקים	330,214	266,418	283,087	259,636	281,621
ספקים וזכאים	137,527	145,454	140,714	127,527	135,929
סך התחייבויות שוטפות	882,094	760,260	762,933	686,475	625,858
התחייבויות זמן ארוך	833,547	882,560	710,306	779,160	757,422
הון עצמי	581,595	554,783	552,794	540,978	535,337
זכויות המיעוט	303,369	301,538	309,988	302,441	296,118
סך מאזן	2,600,605	2,499,141	2,336,021	2,309,054	2,214,735

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-20,082	-13,814	73,472	7,697	-27,146
מפעילות השקעה	23,915	22,443	-45,587	-20,689	4,843
מפעילות מימון	-2,887	158,465	-47,654	-1,224	-10,537

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.13	1.28	1.1	1.36	1.34
הון עצמי למאזן	22.36	22.2	23.66	23.43	24.17
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.06	17.87	15.47	16.14	17.19
מכפיל הון	1.12	0.82	0.8	0.64	0.56
מכפיל מכירות	1.18	0.79	0.77	0.6	0.54
מכפיל תזרים	13.77	11.29	11.14	-2.64	-1.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.57	4.58	5.17	4	3.27
תשואה על הנכסים	1.92	1.02	1.22	0.94	0.79
שיעור רווח נקי	9.05	4.43	5	3.69	3.13