תדיראן גרופ אגח 4

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	479,304	393,120	515,476	598,975	445,066
רווח גולמי	89,905	73,266	82,671	124,692	87,821
רווח תפעולי	-48,321	15,847	-27,104	53,491	-6,082
הוצאות מימון	-11,806	21,964	-2,727	8,252	-12,014
רווח לפני מס	-38,526	-3,881	-22,748	45,004	4,707
רווח נקי	-44,863	-9,556	-26,075	31,643	506
זכויות המיעוט	1,203	1,245	606	1,172	62
סך רווח נקי	-43,660	-8,311	-25,469	32,815	568
רווח למניה	-5.23	-1.11	-3.04	3.69	0.06

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	35,047	44,805	51,694	32,338	42,911
לקוחות וחייבים	546,306	501,042	531,130	511,331	443,683
סך רכוש שוטף	1,183,536	1,063,329	1,047,701	1,079,789	1,106,607
התחייבויות
אשראי מבנקים	54,510	14,133	4,551	53,152	151,973
ספקים וזכאים	571,591	477,485	470,515	441,345	540,692
סך התחייבויות שוטפות	742,563	611,039	580,024	609,193	775,570
התחייבויות זמן ארוך	522,674	584,984	562,397	571,500	436,452
הון עצמי	434,131	483,549	480,662	537,006	498,313
זכויות המיעוט	25,923	24,713	23,479	12,182	88
סך מאזן	1,725,291	1,704,285	1,646,562	1,729,881	1,710,423

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	22,523	7,765	104,927	-3,743	-3,249
מפעילות השקעה	-22,635	-10,019	-25,212	-46,051	-29,701
מפעילות מימון	-10,708	-5,299	-58,214	38,916	46,716

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.59	1.74	1.81	1.77	1.43
הון עצמי למאזן	25.16	28.37	29.19	31.04	29.13
יחסי שווי
מכפיל רווח	-32.85	-468.51	141.67	36.83	30.33
מכפיל הון	3.7	3.37	4.5	3.2	3.35
מכפיל מכירות	0.81	0.84	1.12	0.91	0.87
מכפיל תזרים	12.21	15.43	18.74	19.03	14.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.25	-0.72	3.18	8.68	11.04
תשואה על הנכסים	-2.83	-0.2	0.93	2.69	3.22
שיעור רווח נקי	-2.46	-0.18	0.79	2.48	2.86