נתנאל גרופ אגח יד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	143,990	208,134	92,604	46,240	34,163
רווח גולמי	-5,624	44,137	18,780	18,211	9,184
רווח תפעולי	-15,581	27,183	9,242	8,908	1,060
הוצאות מימון	--	3,961	17,028	6,538	8,095
רווח לפני מס	-28,981	23,324	-7,426	2,545	-4,581
רווח נקי	-24,977	15,185	-8,293	5,277	-3,531
זכויות המיעוט	-62	-6	--	-18	-9
סך רווח נקי	-25,039	15,179	-8,293	5,259	-3,540
רווח למניה	-0.82	0.78	-0.38	0.03	-0.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	36,214	31,851	33,707	74,599
לקוחות וחייבים	--	124,140	106,655	81,379	66,291
סך רכוש שוטף	1,182,817	1,039,604	1,169,585	1,101,817	1,074,140
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	840,801	879,866	849,097	726,151
ספקים וזכאים	--	46,503	48,161	44,755	37,238
סך התחייבויות שוטפות	1,101,742	1,020,859	1,090,116	1,035,242	869,689
התחייבויות זמן ארוך	519,331	460,662	498,674	585,647	615,912
הון עצמי	304,683	281,002	275,326	285,919	286,849
זכויות המיעוט	-235	-173	-154	-154	-136
סך מאזן	1,925,521	1,762,350	1,863,962	1,906,654	1,772,314

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	3,040	68,177	-11,144	-105,216	-84,201
מפעילות השקעה	3,667	-4,838	16,298	-748	-6,041
מפעילות מימון	84,431	-58,964	-6,984	65,184	90,183

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.07	1.02	1.07	1.06	1.24
הון עצמי למאזן	15.82	15.94	14.77	15	16.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	-23.57	42.31	-26.88	-58.34	-25.23
מכפיל הון	0.99	1.3	1.35	1.2	1.44
מכפיל מכירות	0.61	0.96	1.64	1.98	2.75
מכפיל תזרים	-6.69	-2.76	-1.67	-1.08	-1.55
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-4.2	3.07	-5.03	-2.05	-5.71
תשואה על הנכסים	-0.67	0.49	-0.74	-0.31	-0.92
שיעור רווח נקי	-2.61	2.27	-6.1	-3.39	-10.92