נתנאל גרופ אגח יד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	200,999	143,990	203,385	92,604	46,240
רווח גולמי	16,527	-5,624	45,608	18,780	18,211
רווח תפעולי	-4,937	-15,581	28,639	9,242	8,908
הוצאות מימון	--	13,400	5,103	17,028	6,538
רווח לפני מס	-30,236	-28,981	23,638	-7,426	2,545
רווח נקי	-25,458	-24,977	15,427	-8,293	5,277
זכויות המיעוט	-12	-62	-6	--	-18
סך רווח נקי	-25,470	-25,039	15,421	-8,293	5,259
רווח למניה	-0.9	-0.82	0.78	-0.38	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	127,349	36,214	31,851	33,707
לקוחות וחייבים	--	139,112	124,140	106,655	81,379
סך רכוש שוטף	1,114,969	1,182,817	1,039,604	1,169,585	1,101,817
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	823,728	840,801	879,866	849,097
ספקים וזכאים	--	43,660	46,503	48,161	44,755
סך התחייבויות שוטפות	1,094,620	1,101,742	1,020,859	1,090,116	1,035,242
התחייבויות זמן ארוך	524,231	519,331	460,662	498,674	585,647
הון עצמי	302,281	304,683	281,002	275,326	285,919
זכויות המיעוט	-185	-235	-173	-154	-154
סך מאזן	1,920,947	1,925,521	1,762,350	1,863,962	1,906,654

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-94,557	3,040	68,177	-11,144	-105,216
מפעילות השקעה	-12,317	3,667	-4,838	16,298	-748
מפעילות מימון	105,723	84,431	-58,964	-6,984	65,184

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	1.07	1.02	1.07	1.06
הון עצמי למאזן	15.74	15.82	15.94	14.77	15
יחסי שווי
מכפיל רווח	-6.2	-27.38	42.31	-26.41	-56.03
מכפיל הון	0.89	1.13	1.3	1.35	1.2
מכפיל מכירות	0.42	0.71	0.96	1.6	1.92
מכפיל תזרים	-7.79	-7.62	-2.76	-1.67	-1.08
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-14.32	-4.12	3.07	-5.12	-2.14
תשואה על הנכסים	-2.25	-0.65	0.49	-0.76	-0.32
שיעור רווח נקי	-6.76	-2.58	2.27	-6.07	-3.43