שובל אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	150,667	132,718	132,137	124,627	128,319
רווח גולמי	22,184	19,735	19,444	17,750	23,228
רווח תפעולי	12,660	13,892	10,273	7,539	13,056
הוצאות מימון	--	6,148	5,763	3,569	4,426
רווח לפני מס	7,615	7,744	4,510	3,970	8,630
רווח נקי	5,642	6,002	3,082	1,653	6,038
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,642	6,002	3,082	1,653	6,038
רווח למניה	0.11	0.12	0.06	0.03	0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	42,696	95,615	81,099	124,806
לקוחות וחייבים	--	257,044	218,707	183,450	139,513
סך רכוש שוטף	784,577	813,428	674,441	628,528	680,001
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	394,539	396,543	422,425	429,611
ספקים וזכאים	--	118,743	117,982	129,401	116,269
סך התחייבויות שוטפות	597,846	577,854	596,119	637,257	650,221
התחייבויות זמן ארוך	393,022	382,908	387,569	308,908	297,867
הון עצמי	414,830	409,072	402,846	399,506	397,594
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,405,698	1,369,834	1,386,534	1,345,671	1,345,682

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	21,820	-25,226	-30,898	-31,803	-22,303
מפעילות השקעה	-22,225	-21,582	-11,341	1,602	12,008
מפעילות מימון	-5,567	-6,111	56,755	-13,506	125,713

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.31	1.41	1.13	0.99	1.05
הון עצמי למאזן	29.51	29.86	29.05	29.69	29.55
יחסי שווי
מכפיל רווח	25.41	30.27	24.75	30.89	34.92
מכפיל הון	1	1.24	1.31	1.23	1.28
מכפיל מכירות	0.77	0.98	0.94	1	1.18
מכפיל תזרים	-6.3	-4.61	-21.5	6.5	3.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.95	4.1	5.28	3.99	3.68
תשואה על הנכסים	1.17	1.22	1.53	1.19	1.09
שיעור רווח נקי	3.03	3.24	3.78	3.22	3.37